AMID Argent Mid Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.77 | Дневной диапазон | 36.73 – 37.33 |
| Диапазон за 52 недели | 31.22 – 37.82 | Объём торгов | 3.96K |
| Средний объём | 9.51K | AUM | $117.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 0.32% |
| NAV | 36.76 | Премия/дисконт | +1.30% индикативный |
| Дата запуска | Aug 16, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Argent | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L839 | ISIN | US02072L8393 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund aims to achieve its investment goals by concentrating its portfolio on the equity shares of mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations similar to those found within the Russell MidCap Index, which the Sub-Adviser identifies as undergoing beneficial internal or external shifts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.04% | +3.73% | +9.43% | +11.06% | +9.56% | +12.32% | — | — | +10.34% |
| Совокупная доходность | +3.04% | +3.73% | +9.43% | +11.06% | +9.95% | +12.73% | — | — | +10.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.94% | 52.72K | $5.9M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.46% | 6.80K | $4.2M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.35% | 54.73K | $4.0M |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.30% | 2.31K | $4.0M |
| 5 | Okta Inc | OKTA | 3.15% | 16.27K | $3.8M |
| 6 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 2.94% | 10.67K | $3.5M |
| 7 | United Rentals Inc | URI | 2.90% | 3.29K | $3.5M |
| 8 | Illumina Inc | ILMN | 2.82% | 12.13K | $3.4M |
| 9 | Twilio Inc | TWLO | 2.74% | 11.36K | $3.3M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.53% | 31.24K | $3.0M |
| 11 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.51% | 11.01K | $3.0M |
| 12 | AMETEK Inc | AME | 2.48% | 11.97K | $3.0M |
| 13 | Fortinet Inc | FTNT | 2.35% | 14.47K | $2.8M |
| 14 | Hinge Health Inc | HNGE | 2.34% | 27.35K | $2.8M |
| 15 | Cintas Corp | CTAS | 2.32% | 13.77K | $2.8M |
| 16 | Axos Financial Inc | AX | 2.22% | 30.15K | $2.7M |
| 17 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.21% | 38.08K | $2.6M |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.21% | 20.39K | $2.6M |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.20% | 8.07K | $2.6M |
| 20 | Marex Group Ltd | MRX | 2.18% | 36.37K | $2.6M |
| 21 | Federal Signal Corp | FSS | 2.15% | 22.70K | $2.6M |
| 22 | Chord Energy Corp | CHRD | 2.09% | 17.77K | $2.5M |
| 23 | Viatris Inc | VTRS | 2.02% | 137.98K | $2.4M |
| 24 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.02% | 7.62K | $2.4M |
| 25 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.95% | 7.93K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1200 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1200 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +5.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1140 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1291 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.43% / 17.80% | Шарп 1Л / 3Л | 0.603 / 0.579 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.31% / -23.32% | Сортино 1Л | 0.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.958 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.8 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.96K | Средний объём | 9.51K |
| AUM | $117.4M | Премия/дисконт | +1.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $117.4M → $117.4M |
| 1 месяц | $2.7M | +2.46% | $111.4M → $117.4M |
| 1 неделя | $634.2K | +0.55% | $116.2M → $117.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMID
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.