AMID Argent Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.77 | Day Range | 36.73 – 37.33 |
| 52-Week Range | 31.22 – 37.82 | Volume | 3.96K |
| Avg Volume | 9.51K | AUM | $117.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 0.32% |
| NAV | 36.76 | Premio/Sconto | +1.30% indicativo |
| Inception | Aug 16, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Argent | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L839 | ISIN | US02072L8393 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund aims to achieve its investment goals by concentrating its portfolio on the equity shares of mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations similar to those found within the Russell MidCap Index, which the Sub-Adviser identifies as undergoing beneficial internal or external shifts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.04% | +3.73% | +9.43% | +11.06% | +9.56% | +12.32% | — | — | +10.34% |
| Rendimento totale | +3.04% | +3.73% | +9.43% | +11.06% | +9.95% | +12.73% | — | — | +10.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.94% | 52.72K | $5.9M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.46% | 6.80K | $4.2M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.35% | 54.73K | $4.0M |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.30% | 2.31K | $4.0M |
| 5 | Okta Inc | OKTA | 3.15% | 16.27K | $3.8M |
| 6 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 2.94% | 10.67K | $3.5M |
| 7 | United Rentals Inc | URI | 2.90% | 3.29K | $3.5M |
| 8 | Illumina Inc | ILMN | 2.82% | 12.13K | $3.4M |
| 9 | Twilio Inc | TWLO | 2.74% | 11.36K | $3.3M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.53% | 31.24K | $3.0M |
| 11 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.51% | 11.01K | $3.0M |
| 12 | AMETEK Inc | AME | 2.48% | 11.97K | $3.0M |
| 13 | Fortinet Inc | FTNT | 2.35% | 14.47K | $2.8M |
| 14 | Hinge Health Inc | HNGE | 2.34% | 27.35K | $2.8M |
| 15 | Cintas Corp | CTAS | 2.32% | 13.77K | $2.8M |
| 16 | Axos Financial Inc | AX | 2.22% | 30.15K | $2.7M |
| 17 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.21% | 38.08K | $2.6M |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.21% | 20.39K | $2.6M |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.20% | 8.07K | $2.6M |
| 20 | Marex Group Ltd | MRX | 2.18% | 36.37K | $2.6M |
| 21 | Federal Signal Corp | FSS | 2.15% | 22.70K | $2.6M |
| 22 | Chord Energy Corp | CHRD | 2.09% | 17.77K | $2.5M |
| 23 | Viatris Inc | VTRS | 2.02% | 137.98K | $2.4M |
| 24 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.02% | 7.62K | $2.4M |
| 25 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.95% | 7.93K | $2.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1200 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1200 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +5.31% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1140 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1291 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.43% / 17.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.603 / 0.579 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.31% / -23.32% | Sortino 1A | 0.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.958 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.8 |
| Downside deviation 1Y | 11.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.96K | Average volume | 9.51K |
| AUM | $117.4M | Premio/Sconto | +1.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $117.4M → $117.4M |
| 1 Month | $2.7M | +2.46% | $111.4M → $117.4M |
| 1 Week | $634.2K | +0.55% | $116.2M → $117.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AMID
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.