AMID Argent Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.36 | Day Range | 36.74 – 36.85 |
| 52-Week Range | 31.22 – 37.82 | Volume | 7.49K |
| Avg Volume | 10.88K | AUM | $111.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 0.33% |
| NAV | 36.84 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Aug 17, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Argent | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L839 | ISIN | US02072L8393 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of mid-capitalization companies (i.e., companies with market capitalizations in the range of the Russell MidCap Index that the Sub-Adviser believes are undergoing positive internal and/or external change.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.14% | +3.89% | +4.63% | +8.44% | +5.61% | +11.08% | — | — | +10.01% |
| Rendimento totale | +1.14% | +3.89% | +4.63% | +8.44% | +5.97% | +11.48% | — | — | +10.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 5.15% | 51.75K | $6.0M |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.74% | 2.62K | $4.3M |
| 3 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.56% | 6.67K | $4.1M |
| 4 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.25% | 10.47K | $3.8M |
| 5 | United Rentals Inc | URI | 3.06% | 3.23K | $3.5M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.04% | 66.06K | $3.5M |
| 7 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.89% | 30.67K | $3.4M |
| 8 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.49% | 37.38K | $2.9M |
| 9 | Axos Financial Inc | AX | 2.46% | 29.59K | $2.9M |
| 10 | AMETEK Inc | AME | 2.42% | 11.75K | $2.8M |
| 11 | Cintas Corp | CTAS | 2.38% | 13.52K | $2.8M |
| 12 | Federal Signal Corp | FSS | 2.35% | 22.28K | $2.7M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.32% | 10.80K | $2.7M |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 2.25% | 11.91K | $2.6M |
| 15 | Marex Group Ltd | MRX | 2.24% | 35.69K | $2.6M |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.23% | 7.92K | $2.6M |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.22% | 20.01K | $2.6M |
| 18 | Twilio Inc | TWLO | 2.16% | 11.15K | $2.5M |
| 19 | DR Horton Inc | DHI | 2.14% | 16.81K | $2.5M |
| 20 | Hinge Health Inc | HNGE | 2.04% | 26.85K | $2.4M |
| 21 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.03% | 7.48K | $2.4M |
| 22 | East West Bancorp Inc | EWBC | 2.01% | 17.95K | $2.3M |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 1.99% | 9.52K | $2.3M |
| 24 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.96% | 7.79K | $2.3M |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.95% | 26.94K | $2.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1200 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1200 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +5.31% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1140 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1291 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.37% / 17.90% | Sharpe 1A / 3A | 0.226 / 0.538 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.31% / -23.32% | Sortino 1A | 0.331 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.965 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.797 |
| Downside deviation 1Y | 11.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.49K | Average volume | 10.88K |
| AUM | $111.4M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 Week | $1.5M | +1.30% | $111.4M → $111.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AMID
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.