AMID Argent Mid Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.36 | Rentang Harian | 36.74 – 36.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.22 – 37.82 | Volume | 7.49K |
| Volume Rata-Rata | 10.88K | AUM | $111.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Yield (TTM) | 0.33% |
| NAV | 36.84 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Aug 17, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Argent | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L839 | ISIN | US02072L8393 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of mid-capitalization companies (i.e., companies with market capitalizations in the range of the Russell MidCap Index that the Sub-Adviser believes are undergoing positive internal and/or external change.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.14% | +3.89% | +4.63% | +8.44% | +5.61% | +11.08% | — | — | +10.01% |
| Total return | +1.14% | +3.89% | +4.63% | +8.44% | +5.97% | +11.48% | — | — | +10.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $52.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 48 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 5.15% | 51.75K | $6.0M |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.74% | 2.62K | $4.3M |
| 3 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.56% | 6.67K | $4.1M |
| 4 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 3.25% | 10.47K | $3.8M |
| 5 | United Rentals Inc | URI | 3.06% | 3.23K | $3.5M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 3.04% | 66.06K | $3.5M |
| 7 | US Foods Holding Corp | USFD | 2.89% | 30.67K | $3.4M |
| 8 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.49% | 37.38K | $2.9M |
| 9 | Axos Financial Inc | AX | 2.46% | 29.59K | $2.9M |
| 10 | AMETEK Inc | AME | 2.42% | 11.75K | $2.8M |
| 11 | Cintas Corp | CTAS | 2.38% | 13.52K | $2.8M |
| 12 | Federal Signal Corp | FSS | 2.35% | 22.28K | $2.7M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.32% | 10.80K | $2.7M |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 2.25% | 11.91K | $2.6M |
| 15 | Marex Group Ltd | MRX | 2.24% | 35.69K | $2.6M |
| 16 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.23% | 7.92K | $2.6M |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.22% | 20.01K | $2.6M |
| 18 | Twilio Inc | TWLO | 2.16% | 11.15K | $2.5M |
| 19 | DR Horton Inc | DHI | 2.14% | 16.81K | $2.5M |
| 20 | Hinge Health Inc | HNGE | 2.04% | 26.85K | $2.4M |
| 21 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 2.03% | 7.48K | $2.4M |
| 22 | East West Bancorp Inc | EWBC | 2.01% | 17.95K | $2.3M |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 1.99% | 9.52K | $2.3M |
| 24 | Onto Innovation Inc | ONTO | 1.96% | 7.79K | $2.3M |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.95% | 26.94K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1200 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +5.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1140 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1291 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0580 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.37% / 17.90% | Sharpe 1T / 3T | 0.226 / 0.538 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.31% / -23.32% | Sortino 1T | 0.331 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.965 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.797 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.49K | Volume rata-rata | 10.88K |
| AUM | $111.4M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $111.4M → $111.4M |
| 1 Minggu | $1.5M | +1.30% | $111.4M → $111.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AMID
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.