ALIL Argent Focused Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.66 | Günlük Aralık | 31.56 – 31.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.25 – 33.36 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 1.82K | AUM | $18.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 0.22% |
| NAV | 31.79 | Prim/İskonto | -0.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 09, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Argent | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q754 | ISIN | US02072Q7549 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Argent Focused Small Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in equity securities of small-capitalization companies believed to be high-quality, enduring businesses. The fund typically holds 35 to 45 stocks and aims for long-term capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.07% | +0.39% | +3.42% | +8.10% | +4.49% | — | — | — | +14.97% |
| Toplam getiri | +0.06% | +0.39% | +3.41% | +8.09% | +4.72% | — | — | — | +15.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.72% | 10.49K | $1.2M |
| 2 | Enpro Inc | NPO | 4.29% | 3.53K | $1.1M |
| 3 | IES Holdings Inc | IESC | 3.90% | 2.92K | $1.0M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.86% | 1.59K | $990.0K |
| 5 | ePlus Inc | PLUS | 3.67% | 10.85K | $940.0K |
| 6 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 3.40% | 12.08K | $870.0K |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 3.24% | 7.53K | $830.0K |
| 8 | RBC Bearings Inc | RBC | 3.16% | 1.60K | $810.0K |
| 9 | JFrog Ltd | FROG | 2.77% | 7.72K | $710.0K |
| 10 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.58% | 2.30K | $660.0K |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.54% | 5.06K | $650.0K |
| 12 | Bel Fuse Inc | BELFB | 2.54% | 2.53K | $650.0K |
| 13 | Champion Homes Inc | SKY | 2.54% | 7.26K | $650.0K |
| 14 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.50% | 3.24K | $640.0K |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 2.42% | 5.81K | $620.0K |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.42% | 21.90K | $620.0K |
| 17 | Liquidity Services Inc | LQDT | 2.38% | 14.01K | $610.0K |
| 18 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.38% | 3.76K | $610.0K |
| 19 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.34% | 21.86K | $600.0K |
| 20 | Balchem Corp | BCPC | 2.26% | 3.18K | $580.0K |
| 21 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2.22% | 3.01K | $570.0K |
| 22 | Element Solutions Inc | ESI | 2.22% | 16.02K | $570.0K |
| 23 | TWFG Inc | TWFG | 2.19% | 19.40K | $560.0K |
| 24 | VSE Corp | VSEC | 2.19% | 2.56K | $560.0K |
| 25 | WSFS Financial Corp | WSFS | 2.19% | 7.05K | $560.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0680 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.0680 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.55% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.155 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.60% / — | Sortino 1Y | 0.229 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.734 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 1.82K |
| AUM | $18.4M | Prim/İskonto | -0.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.4M → $18.4M |
| 1 Hafta | $287.5K | +1.56% | $18.4M → $18.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ALIL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.