ALIL Argent Focused Small Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.66 | Дневной диапазон | 31.56 – 31.56 |
| Диапазон за 52 недели | 27.25 – 33.36 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 1.82K | AUM | $18.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 0.22% |
| NAV | 31.79 | Премия/дисконт | -0.74% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Argent | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q754 | ISIN | US02072Q7549 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Argent Focused Small Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in equity securities of small-capitalization companies believed to be high-quality, enduring businesses. The fund typically holds 35 to 45 stocks and aims for long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.07% | +0.39% | +3.42% | +8.10% | +4.49% | — | — | — | +14.97% |
| Совокупная доходность | +0.06% | +0.39% | +3.41% | +8.09% | +4.72% | — | — | — | +15.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.72% | 10.49K | $1.2M |
| 2 | Enpro Inc | NPO | 4.29% | 3.53K | $1.1M |
| 3 | IES Holdings Inc | IESC | 3.90% | 2.92K | $1.0M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.86% | 1.59K | $990.0K |
| 5 | ePlus Inc | PLUS | 3.67% | 10.85K | $940.0K |
| 6 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 3.40% | 12.08K | $870.0K |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 3.24% | 7.53K | $830.0K |
| 8 | RBC Bearings Inc | RBC | 3.16% | 1.60K | $810.0K |
| 9 | JFrog Ltd | FROG | 2.77% | 7.72K | $710.0K |
| 10 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.58% | 2.30K | $660.0K |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.54% | 5.06K | $650.0K |
| 12 | Bel Fuse Inc | BELFB | 2.54% | 2.53K | $650.0K |
| 13 | Champion Homes Inc | SKY | 2.54% | 7.26K | $650.0K |
| 14 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.50% | 3.24K | $640.0K |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 2.42% | 5.81K | $620.0K |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.42% | 21.90K | $620.0K |
| 17 | Liquidity Services Inc | LQDT | 2.38% | 14.01K | $610.0K |
| 18 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.38% | 3.76K | $610.0K |
| 19 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.34% | 21.86K | $600.0K |
| 20 | Balchem Corp | BCPC | 2.26% | 3.18K | $580.0K |
| 21 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2.22% | 3.01K | $570.0K |
| 22 | Element Solutions Inc | ESI | 2.22% | 16.02K | $570.0K |
| 23 | TWFG Inc | TWFG | 2.19% | 19.40K | $560.0K |
| 24 | VSE Corp | VSEC | 2.19% | 2.56K | $560.0K |
| 25 | WSFS Financial Corp | WSFS | 2.19% | 7.05K | $560.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0680 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0680 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.55% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.155 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.60% / — | Сортино 1Л | 0.229 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.734 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 1.82K |
| AUM | $18.4M | Премия/дисконт | -0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.4M → $18.4M |
| 1 неделя | $287.5K | +1.56% | $18.4M → $18.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ALIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.