ALIL Argent Focused Small Cap ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.14 | Dagbandbreedte | 30.43 – 30.50 |
| 52-weeksbereik | 27.25 – 33.36 | Volume | 2.80K |
| Gem. volume | 2.32K | AUM | $22.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 0.22% |
| NAV | 30.41 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 08, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Argent | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q754 | ISIN | US02072Q7549 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ALIL is constructed by narrowing down a pool of US small-cap stocks using a bottom-up, fundamental approach that combines qualitative and quantitative criteria. The process looks to companies with a competitive advantage, have positive and improving cashflow, and a strong management team with a proven track record for value creation. The fund selects companies considered to have superior earnings growth and whose shares are trading at attractive valuation. Roughly 35-45 holdings are expected to be held in the portfolio. As a result, the fund is expected to have a low-turnover ratio. Prior to the ETF's launch, the strategy was implemented through a separately managed account (SMA).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.65% | -3.49% | +3.26% | +5.18% | +7.19% | — | — | — | +7.77% |
| Totaalrendement | -0.65% | -3.49% | +3.26% | +5.18% | +7.45% | — | — | — | +7.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 47 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | NPO | 4.48% | 3.27K | $1.0M |
| 2 | ePlus Inc | PLUS | 4.13% | 10.04K | $940.0K |
| 3 | IES Holdings Inc | IESC | 3.56% | 2.71K | $810.0K |
| 4 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 3.51% | 6.97K | $800.0K |
| 5 | RBC Bearings Inc | RBC | 3.29% | 1.49K | $750.0K |
| 6 | JFrog Ltd | FROG | 3.21% | 7.15K | $730.0K |
| 7 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 3.07% | 11.19K | $700.0K |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.81% | 2.13K | $640.0K |
| 9 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.68% | 4.69K | $610.0K |
| 10 | Bel Fuse Inc | BELFB | 2.50% | 2.35K | $570.0K |
| 11 | Liquidity Services Inc | LQDT | 2.46% | 12.97K | $560.0K |
| 12 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 2.37% | 5.39K | $540.0K |
| 13 | Element Solutions Inc | ESI | 2.37% | 14.83K | $540.0K |
| 14 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.37% | 3.00K | $540.0K |
| 15 | Champion Homes Inc | SKY | 2.37% | 6.72K | $540.0K |
| 16 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 2.33% | 3.21K | $530.0K |
| 17 | Descartes Systems Group Inc/The | DSGX | 2.28% | 6.24K | $520.0K |
| 18 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.24% | 20.24K | $510.0K |
| 19 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2.20% | 2.79K | $500.0K |
| 20 | Atlanticus Holdings Corp | ATLC | 2.20% | 5.32K | $500.0K |
| 21 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.15% | 20.28K | $490.0K |
| 22 | Extreme Networks Inc | EXTR | 2.15% | 20.31K | $490.0K |
| 23 | Balchem Corp | BCPC | 2.15% | 2.95K | $490.0K |
| 24 | WSFS Financial Corp | WSFS | 2.15% | 6.53K | $490.0K |
| 25 | Arrow Electronics Inc | ARW | 2.06% | 2.08K | $470.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0680 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0680 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0680 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.60% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.413 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.60% / — | Sortino 1J | 0.609 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.07 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.28% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.80K | Gemiddeld volume | 2.32K |
| AUM | $22.8M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $200.0K | +0.89% | $22.6M → $22.8M |
| 1 maand | $4.6M | +25.27% | $18.4M → $22.8M |
| 1 week | $28.9K | +0.12% | $23.1M → $22.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ALIL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.