ALIL Argent Focused Small Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.66 | Rentang Harian | 31.56 – 31.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.25 – 33.36 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 1.82K | AUM | $18.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 0.22% |
| NAV | 31.79 | Premium/Diskon | -0.74% indikatif |
| Inception | Apr 09, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Argent | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q754 | ISIN | US02072Q7549 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Argent Focused Small Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in equity securities of small-capitalization companies believed to be high-quality, enduring businesses. The fund typically holds 35 to 45 stocks and aims for long-term capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.07% | +0.39% | +3.42% | +8.10% | +4.49% | — | — | — | +14.97% |
| Total return | +0.06% | +0.39% | +3.41% | +8.09% | +4.72% | — | — | — | +15.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.72% | 10.49K | $1.2M |
| 2 | Enpro Inc | NPO | 4.29% | 3.53K | $1.1M |
| 3 | IES Holdings Inc | IESC | 3.90% | 2.92K | $1.0M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.86% | 1.59K | $990.0K |
| 5 | ePlus Inc | PLUS | 3.67% | 10.85K | $940.0K |
| 6 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 3.40% | 12.08K | $870.0K |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 3.24% | 7.53K | $830.0K |
| 8 | RBC Bearings Inc | RBC | 3.16% | 1.60K | $810.0K |
| 9 | JFrog Ltd | FROG | 2.77% | 7.72K | $710.0K |
| 10 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.58% | 2.30K | $660.0K |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.54% | 5.06K | $650.0K |
| 12 | Bel Fuse Inc | BELFB | 2.54% | 2.53K | $650.0K |
| 13 | Champion Homes Inc | SKY | 2.54% | 7.26K | $650.0K |
| 14 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.50% | 3.24K | $640.0K |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 2.42% | 5.81K | $620.0K |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.42% | 21.90K | $620.0K |
| 17 | Liquidity Services Inc | LQDT | 2.38% | 14.01K | $610.0K |
| 18 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.38% | 3.76K | $610.0K |
| 19 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.34% | 21.86K | $600.0K |
| 20 | Balchem Corp | BCPC | 2.26% | 3.18K | $580.0K |
| 21 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2.22% | 3.01K | $570.0K |
| 22 | Element Solutions Inc | ESI | 2.22% | 16.02K | $570.0K |
| 23 | TWFG Inc | TWFG | 2.19% | 19.40K | $560.0K |
| 24 | VSE Corp | VSEC | 2.19% | 2.56K | $560.0K |
| 25 | WSFS Financial Corp | WSFS | 2.19% | 7.05K | $560.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0680 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0680 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.55% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.155 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.60% / — | Sortino 1T | 0.229 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.734 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 1.82K |
| AUM | $18.4M | Premium/Diskon | -0.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $18.4M → $18.4M |
| 1 Minggu | $287.5K | +1.56% | $18.4M → $18.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ALIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.