ALIL Argent Focused Small Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.66 | Tagesspanne | 31.56 – 31.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.25 – 33.36 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 1.82K | AUM | $18.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 0.22% |
| NAV | 31.79 | Aufgeld/Abschlag | -0.74% indikativ |
| Auflegung | Apr 09, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Argent | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q754 | ISIN | US02072Q7549 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Argent Focused Small Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in equity securities of small-capitalization companies believed to be high-quality, enduring businesses. The fund typically holds 35 to 45 stocks and aims for long-term capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.07% | +0.39% | +3.42% | +8.10% | +4.49% | — | — | — | +14.97% |
| Gesamtrendite | +0.06% | +0.39% | +3.41% | +8.09% | +4.72% | — | — | — | +15.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 43 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 4.72% | 10.49K | $1.2M |
| 2 | Enpro Inc | NPO | 4.29% | 3.53K | $1.1M |
| 3 | IES Holdings Inc | IESC | 3.90% | 2.92K | $1.0M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.86% | 1.59K | $990.0K |
| 5 | ePlus Inc | PLUS | 3.67% | 10.85K | $940.0K |
| 6 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 3.40% | 12.08K | $870.0K |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 3.24% | 7.53K | $830.0K |
| 8 | RBC Bearings Inc | RBC | 3.16% | 1.60K | $810.0K |
| 9 | JFrog Ltd | FROG | 2.77% | 7.72K | $710.0K |
| 10 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.58% | 2.30K | $660.0K |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 2.54% | 5.06K | $650.0K |
| 12 | Bel Fuse Inc | BELFB | 2.54% | 2.53K | $650.0K |
| 13 | Champion Homes Inc | SKY | 2.54% | 7.26K | $650.0K |
| 14 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.50% | 3.24K | $640.0K |
| 15 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 2.42% | 5.81K | $620.0K |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 2.42% | 21.90K | $620.0K |
| 17 | Liquidity Services Inc | LQDT | 2.38% | 14.01K | $610.0K |
| 18 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.38% | 3.76K | $610.0K |
| 19 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.34% | 21.86K | $600.0K |
| 20 | Balchem Corp | BCPC | 2.26% | 3.18K | $580.0K |
| 21 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 2.22% | 3.01K | $570.0K |
| 22 | Element Solutions Inc | ESI | 2.22% | 16.02K | $570.0K |
| 23 | TWFG Inc | TWFG | 2.19% | 19.40K | $560.0K |
| 24 | VSE Corp | VSEC | 2.19% | 2.56K | $560.0K |
| 25 | WSFS Financial Corp | WSFS | 2.19% | 7.05K | $560.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0680 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0680 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.55% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.155 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.60% / — | Sortino 1J | 0.229 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.07 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.734 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 1.82K |
| AUM | $18.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $18.4M → $18.4M |
| 1 Woche | $287.5K | +1.56% | $18.4M → $18.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ALIL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.