ALFA AlphaClone Alternative Alpha ETF
Fiyat tarihi: Aug 30, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 62.05 | Günlük Aralık | 61.97 – 62.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 61.97 – 62.10 | Hacim | 2.81K |
| Ort. Hacim | 5.62K | AUM | $23.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 62.08 | Prim/İskonto | +0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 31, 2012 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | — | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A305 | ISIN | US26922A3059 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund uses a "passive management" approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index utilizes a proprietary, quantitative Clone Score methodology developed by the fund's index provider, to replicate the five most heavily weighted U.S. equity securities from each of the ten hedge funds and institutional investors with the highest Clone Scores. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.11% | +8.50% | +8.46% | +9.32% |
| Toplam getiri | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.32% | +8.69% | +8.69% | +9.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 01, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill.com Holdings, Inc. | BILL | 3.15% | 5.27K | $541.9K |
| 2 | Nutanix, Inc. | NTNX | 3.12% | 24.69K | $536.8K |
| 3 | Roku, Inc. | ROKU | 3.03% | 2.24K | $521.3K |
| 4 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 2.98% | 2.38K | $512.7K |
| 5 | Sunrun Inc. | RUN | 2.97% | 17.63K | $511.0K |
| 6 | Shopify Inc. | SHOP | 2.95% | 625 | $507.5K |
| 7 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.90% | 1.55K | $498.9K |
| 8 | DoorDash, Inc. | DASH | 2.88% | 5.16K | $495.5K |
| 9 | Everbridge, Inc. | EVBG | 2.87% | 6.67K | $493.8K |
| 10 | Illumina, Inc. | ILMN | 2.87% | 1.93K | $493.8K |
| 11 | Carvana Co. | CVNA | 2.86% | 2.95K | $492.0K |
| 12 | Twilio Inc. | TWLO | 2.86% | 2.32K | $492.0K |
| 13 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.82% | 573 | $485.2K |
| 14 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.80% | 3.00K | $481.7K |
| 15 | Papa John's International, Inc. | PZZA | 2.78% | 8.34K | $478.3K |
| 16 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.75% | 4.74K | $473.1K |
| 17 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.69% | 1.24K | $462.8K |
| 18 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.67% | 243 | $459.4K |
| 19 | Fabrinet | FN | 2.66% | 8.77K | $457.6K |
| 20 | Apple Inc. | AAPL | 2.66% | 6.26K | $457.6K |
| 21 | Snowflake Inc. | SNOW | 2.62% | 3.27K | $450.8K |
| 22 | Skyline Champion Corporation | SKY | 2.61% | 15.48K | $449.0K |
| 23 | Facebook, Inc. | FB | 2.60% | 2.37K | $447.3K |
| 24 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.59% | 331 | $445.6K |
| 25 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 2.59% | 8.60K | $445.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 21, 2020 | Son ödeme | $0.3670 (Dec 23, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3670 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1090 |
| Dec 16, 2014 | Dec 18, 2014 | Dec 19, 2014 | $0.0040 |
| Dec 17, 2013 | Dec 19, 2013 | Dec 20, 2013 | $0.3880 |
| Dec 12, 2012 | Dec 14, 2012 | Dec 21, 2012 | $0.0600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.81K | Ortalama hacim | 5.62K |
| AUM | $23.7M | Prim/İskonto | +0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ALFA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.