ALFA AlphaClone Alternative Alpha ETF
Котировка на Aug 30, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 62.05 | Дневной диапазон | 61.97 – 62.10 |
| Диапазон за 52 недели | 61.97 – 62.10 | Объём торгов | 2.81K |
| Средний объём | 5.62K | AUM | $23.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 62.08 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2012 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A305 | ISIN | US26922A3059 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund uses a "passive management" approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index utilizes a proprietary, quantitative Clone Score methodology developed by the fund's index provider, to replicate the five most heavily weighted U.S. equity securities from each of the ten hedge funds and institutional investors with the highest Clone Scores. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.11% | +8.50% | +8.46% | +9.32% |
| Совокупная доходность | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.32% | +8.69% | +8.69% | +9.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 01, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill.com Holdings, Inc. | BILL | 3.15% | 5.27K | $541.9K |
| 2 | Nutanix, Inc. | NTNX | 3.12% | 24.69K | $536.8K |
| 3 | Roku, Inc. | ROKU | 3.03% | 2.24K | $521.3K |
| 4 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 2.98% | 2.38K | $512.7K |
| 5 | Sunrun Inc. | RUN | 2.97% | 17.63K | $511.0K |
| 6 | Shopify Inc. | SHOP | 2.95% | 625 | $507.5K |
| 7 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.90% | 1.55K | $498.9K |
| 8 | DoorDash, Inc. | DASH | 2.88% | 5.16K | $495.5K |
| 9 | Everbridge, Inc. | EVBG | 2.87% | 6.67K | $493.8K |
| 10 | Illumina, Inc. | ILMN | 2.87% | 1.93K | $493.8K |
| 11 | Carvana Co. | CVNA | 2.86% | 2.95K | $492.0K |
| 12 | Twilio Inc. | TWLO | 2.86% | 2.32K | $492.0K |
| 13 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.82% | 573 | $485.2K |
| 14 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.80% | 3.00K | $481.7K |
| 15 | Papa John's International, Inc. | PZZA | 2.78% | 8.34K | $478.3K |
| 16 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.75% | 4.74K | $473.1K |
| 17 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.69% | 1.24K | $462.8K |
| 18 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.67% | 243 | $459.4K |
| 19 | Fabrinet | FN | 2.66% | 8.77K | $457.6K |
| 20 | Apple Inc. | AAPL | 2.66% | 6.26K | $457.6K |
| 21 | Snowflake Inc. | SNOW | 2.62% | 3.27K | $450.8K |
| 22 | Skyline Champion Corporation | SKY | 2.61% | 15.48K | $449.0K |
| 23 | Facebook, Inc. | FB | 2.60% | 2.37K | $447.3K |
| 24 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.59% | 331 | $445.6K |
| 25 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 2.59% | 8.60K | $445.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2020 | Последняя выплата | $0.3670 (Dec 23, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3670 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1090 |
| Dec 16, 2014 | Dec 18, 2014 | Dec 19, 2014 | $0.0040 |
| Dec 17, 2013 | Dec 19, 2013 | Dec 20, 2013 | $0.3880 |
| Dec 12, 2012 | Dec 14, 2012 | Dec 21, 2012 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.81K | Средний объём | 5.62K |
| AUM | $23.7M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ALFA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.