ALFA AlphaClone Alternative Alpha ETF
Cotação em Aug 30, 2022 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 62.05 | Intervalo Diário | 61.97 – 62.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 61.97 – 62.10 | Volume | 2.81K |
| Volume Médio | 5.62K | AUM | $23.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 62.08 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | May 31, 2012 | Posições | 38 |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A305 | ISIN | US26922A3059 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund uses a "passive management" approach to track the performance, before fees and expenses, of the index. The index utilizes a proprietary, quantitative Clone Score methodology developed by the fund's index provider, to replicate the five most heavily weighted U.S. equity securities from each of the ten hedge funds and institutional investors with the highest Clone Scores. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.11% | +8.50% | +8.46% | +9.32% |
| Retorno total | +3.40% | -0.35% | -6.59% | -20.39% | -29.21% | +5.32% | +8.69% | +8.69% | +9.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 01, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill.com Holdings, Inc. | BILL | 3.15% | 5.27K | $541.9K |
| 2 | Nutanix, Inc. | NTNX | 3.12% | 24.69K | $536.8K |
| 3 | Roku, Inc. | ROKU | 3.03% | 2.24K | $521.3K |
| 4 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 2.98% | 2.38K | $512.7K |
| 5 | Sunrun Inc. | RUN | 2.97% | 17.63K | $511.0K |
| 6 | Shopify Inc. | SHOP | 2.95% | 625 | $507.5K |
| 7 | HubSpot, Inc. | HUBS | 2.90% | 1.55K | $498.9K |
| 8 | DoorDash, Inc. | DASH | 2.88% | 5.16K | $495.5K |
| 9 | Everbridge, Inc. | EVBG | 2.87% | 6.67K | $493.8K |
| 10 | Illumina, Inc. | ILMN | 2.87% | 1.93K | $493.8K |
| 11 | Twilio Inc. | TWLO | 2.86% | 2.32K | $492.0K |
| 12 | Carvana Co. | CVNA | 2.86% | 2.95K | $492.0K |
| 13 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.82% | 573 | $485.2K |
| 14 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.80% | 3.00K | $481.7K |
| 15 | Papa John's International, Inc. | PZZA | 2.78% | 8.34K | $478.3K |
| 16 | Etsy, Inc. | ETSY | 2.75% | 4.74K | $473.1K |
| 17 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.69% | 1.24K | $462.8K |
| 18 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.67% | 243 | $459.4K |
| 19 | Fabrinet | FN | 2.66% | 8.77K | $457.6K |
| 20 | Apple Inc. | AAPL | 2.66% | 6.26K | $457.6K |
| 21 | Snowflake Inc. | SNOW | 2.62% | 3.27K | $450.8K |
| 22 | Skyline Champion Corporation | SKY | 2.61% | 15.48K | $449.0K |
| 23 | Facebook, Inc. | FB | 2.60% | 2.37K | $447.3K |
| 24 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.59% | 331 | $445.6K |
| 25 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 2.59% | 8.60K | $445.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 21, 2020 | Último pagamento | $0.3670 (Dec 23, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.3670 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.1090 |
| Dec 16, 2014 | Dec 18, 2014 | Dec 19, 2014 | $0.0040 |
| Dec 17, 2013 | Dec 19, 2013 | Dec 20, 2013 | $0.3880 |
| Dec 12, 2012 | Dec 14, 2012 | Dec 21, 2012 | $0.0600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.81K | Volume médio | 5.62K |
| AUM | $23.7M | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ALFA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.