ALDB Etf Series Solutions - Aptus Laddered Deep Buffer ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,88 | Rango diario | 25,84 – 25,88 |
| Rango de 52 semanas | 24,84 – 26,14 | Volumen | 3,21 mil |
| Volumen prom. | 6,77 mil | AUM | 12,4 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,30 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25,80 | Prima/Descuento | +0,16 % indicativo |
| Inicio | 12 may 2026 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 268961612 | ISIN | US2689616124 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
ALDB is a portfolio of defined outcome buffer ETFs. It utilizes a laddered approach, gaining US large-cap equity market exposure while limiting downside risk. It consists of 4 equity deep buffer funds that seek to match SPY's share price gains to a predetermined upside cap over a 12-month period while aiming to protect against losses between -4% and -34% of index losses. The adviser believes this time ladder approach will help reduce the risk of failing to benefit from the buffer of a single underlying ETF and allow the fund to continue to profit from SPY upside while providing downside protection at any given time. Each underlying ETF will reset its cap and refresh its buffer annually. Information on ABUF's exposure to the underlying ETFs is provided daily on the issuer's website. Portfolio rebalancing to equal weights is also done annually. ALDB will buffer the first 4% of SPY losses.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,19 % | +2,66 % | — | — | — | — | — | — | +3,11 % |
| Rentabilidad total | -0,19 % | +2,66 % | — | — | — | — | — | — | +3,11 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,30 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 5 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptus October Deep Buffer ETF | OCDB | 25,19 % | 117,6 mil | 3,1 MUS$ |
| 2 | Aptus January Deep Buffer ETF | JADB | 24,97 % | 117,7 mil | 3,1 MUS$ |
| 3 | Aptus April Deep Buffer ETF | APDB | 24,88 % | 117,6 mil | 3,1 MUS$ |
| 4 | Aptus July Deep Buffer ETF | JUDB | 24,87 % | 117,22 mil | 3,1 MUS$ |
| 5 | Cash & Other | — | 0,08 % | 10,14 mil | 10,1 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3,21 mil | Volumen promedio | 6,77 mil |
| AUM | 12,4 MUS$ | Prima/Descuento | +0,16 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 13,3 mil US$ | +0,11 % | 12,4 MUS$ → 12,4 MUS$ |
| 1 mes | 794,8 mil US$ | +6,83 % | 11,6 MUS$ → 12,4 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.