ALA Corgi ETF Trust I - Corgi ALAB 2x Daily ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:44 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 7,20 | Дневной диапазон | 7,00 – 7,61 |
| Диапазон за 52 недели | 7,00 – 24,48 | Объём торгов | 4,4 тыс. |
| Средний объём | 6,88 тыс. | AUM | 321,7 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 7,15 | Премия/дисконт | -0,70 % индикативный |
| Дата запуска | 10 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J388 | ISIN | US21874J3885 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Corgi ALAB 2x Daily ETF (the Fund) seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the publicly-traded common stock of Astera Labs, Inc. (NASDAQ: ALAB) (Astera Labs or the Underlying Security).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -52,11 % | -38,84 % | — | — | — | — | — | -15,72 % | -11,97 % |
| Совокупная доходность | -52,11 % | -38,84 % | — | — | — | — | — | -15,72 % | -11,97 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 2 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTERA LABS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 198,74 % | 2,48 тыс. | 638,4 тыс. $ |
| 2 | Cash & Other | — | -98,74 % | -317,15 тыс. | -317,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 184,27 % / 184,27 % | Шарп 1Л / 3Л | -0,5570 / -0,5570 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -71,24 % / -71,24 % | Сортино 1Л | -0,7770 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0000 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 131,99 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,4 тыс. | Средний объём | 6,88 тыс. |
| AUM | 321,7 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,70 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -31,9 тыс. $ | -7,09 % | 450 тыс. $ → 321,7 тыс. $ |
| 1 месяц | 68,4 тыс. $ | +12,94 % | 528,8 тыс. $ → 321,7 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ALA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.