AKRE Akre Focus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.02 | Дневной диапазон | 54.22 – 54.85 |
| Диапазон за 52 недели | 51.01 – 68.18 | Объём торгов | 278.06K |
| Средний объём | 535.12K | AUM | $4.58B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 54.13 | Премия/дисконт | +1.24% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2009 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Akre Fund | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74316P579 | ISIN | US74316P5796 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the Akre Focus ETF primarily channels its capital into equity securities issued by companies whose shares are traded on U.S. stock exchanges. The core of its investments largely comprises common stocks from businesses spanning the entire spectrum of market capitalizations, irrespective of their size. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.04% | -0.62% | +6.51% | -16.35% | — | — | — | — | -19.05% |
| Совокупная доходность | -4.04% | -0.62% | +6.51% | -16.35% | — | — | — | — | -19.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 14.71% | 1.16M | $680.9M |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 12.53% | 275.44K | $580.0M |
| 3 | Visa Inc | V | 7.65% | 919.26K | $354.3M |
| 4 | Topicus.com Inc | — | 7.03% | 5.29M | $325.6M |
| 5 | Roper Technologies Inc | ROP | 6.80% | 864.43K | $314.7M |
| 6 | Moody's Corp | MCO | 6.76% | 674.47K | $313.1M |
| 7 | KKR & Co Inc | KKR | 6.50% | 3.31M | $301.0M |
| 8 | Brookfield Corp | BN | 6.42% | 8.02M | $297.3M |
| 9 | CoStar Group Inc | CSGP | 5.44% | 8.49M | $251.9M |
| 10 | Fair Isaac Corp | FICO | 4.40% | 305.44K | $203.9M |
| 11 | Copart Inc | CPRT | 4.13% | 7.00M | $191.2M |
| 12 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | CCC | 4.05% | 26.69M | $187.4M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 3.55% | 717.80K | $164.5M |
| 14 | ServiceNow Inc | NOW | 3.33% | 1.10M | $154.4M |
| 15 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.68% | 123.99M | $124.0M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.33% | 253.86K | $108.0M |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.15% | 617.73K | $53.4M |
| 18 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.28% | 11.50K | $12.7M |
| 19 | Rollins Inc | ROL | 0.22% | 320.00K | $10.2M |
| 20 | Cash & Other | — | 0.03% | 1.42M | $1.4M |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | — | 0.00% | 628.50K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.18% / — | Сортино 1Л | -1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.88 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.291 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 278.06K | Средний объём | 535.12K |
| AUM | $4.58B | Премия/дисконт | +1.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $52.1M | +1.15% | $4.53B → $4.58B |
| 1 месяц | -$183.7M | -3.71% | $4.95B → $4.58B |
| 1 неделя | -$106.0M | -2.33% | $4.55B → $4.58B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AKRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.