AKRE Akre Focus ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 60.95 | النطاق اليومي | 60.44 – 61.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.01 – 68.18 | حجم التداول | 597.39K |
| متوسط حجم التداول | 729.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.94B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.98% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 58.80 | العلاوة/الخصم | +3.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 30, 2009 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Akre Fund | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74316P579 | ISIN | US74316P5796 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund invests primarily in securities of companies listed on U.S. stock exchanges. Investments consist primarily of common stocks of companies of any size market capitalization. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +11.49% | +12.60% | +11.43% | -6.96% | — | — | — | — | -9.97% |
| إجمالي العائد | +11.49% | +12.60% | +11.43% | -6.96% | — | — | — | — | -9.97% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.98% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $98.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 20 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 13.82% | 1.26M | $754.3M |
| 2 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 12.28% | 299.56K | $670.4M |
| 3 | Topicus.com Inc | — | 7.26% | 5.29M | $396.3M |
| 4 | Roper Technologies Inc | ROP | 7.16% | 940.52K | $390.8M |
| 5 | KKR & Co Inc | KKR | 7.08% | 3.60M | $386.5M |
| 6 | Visa Inc | V | 7.01% | 1.00M | $382.5M |
| 7 | Moody's Corp | MCO | 6.87% | 733.71K | $375.2M |
| 8 | Brookfield Corp | BN | 6.71% | 8.72M | $366.1M |
| 9 | Fair Isaac Corp | FICO | 5.95% | 278.61K | $325.0M |
| 10 | CoStar Group Inc | CSGP | 5.11% | 8.49M | $278.9M |
| 11 | Copart Inc | CPRT | 4.26% | 7.00M | $232.8M |
| 12 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | CCC | 3.67% | 26.69M | $200.2M |
| 13 | Airbnb Inc | ABNB | 3.38% | 969.20K | $184.4M |
| 14 | Salesforce Inc | CRM | 2.75% | 717.80K | $150.1M |
| 15 | ServiceNow Inc | NOW | 2.57% | 1.10M | $140.4M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.38% | 242.96K | $130.1M |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.12% | 673.79K | $61.1M |
| 18 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.65% | 35.30M | $35.3M |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | — | 0.00% | 628.50K | $0.00 |
| 20 | Cash & Other | — | -0.02% | -1.09M | -$1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 597.39K | متوسط حجم التداول | 729.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.94B | العلاوة/الخصم | +3.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $9.94B → $9.94B |
| أسبوع واحد | -$57.4M | -0.58% | $9.94B → $9.94B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AKRE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.