AJAN Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 17:53 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 28,73 | Day Range | 28,66 – 28,73 |
| 52-Week Range | 27,42 – 28,79 | Volume | 1328 |
| Avg Volume | 2652 | AUM | 42,3 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28,71 | Premio/Sconto | -0,07% indicativo |
| Inception | 2 gen 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45783Y418 | ISIN | US45783Y4180 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
AJAN invest all of its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over a two-year period. The upside cap and hedge are reset every other year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends, the objective focuses on the potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee the define outcome of the strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential reward, and the all-in costs for such a strategy, AJAN is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market linked CDs, holding near-term Treasury, or cash. For comparative purposes, AJAN investors need to double the stated expense ratio of the fund.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,49% | +1,27% | +1,63% | +3,02% | +3,95% | — | — | — | +6,02% |
| Rendimento totale | +0,49% | +1,27% | +1,63% | +3,02% | +3,95% | — | — | — | +6,02% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,79% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2027 12.27 C | — | 106,22% | 608 | 45 Mln USD |
| 2 | SPY 12/31/2027 681.92 P | — | 3,65% | 608 | 1,5 Mln USD |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,24% | 99840,64 | 99840,64 USD |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06% | -23406,11 | -23406,11 USD |
| 5 | SPY 12/31/2027 772.68 C | — | -10,05% | -608 | -4,3 Mln USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,68% / 3,66% | Sharpe 1A / 3A | -0,0220 / 0,5460 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,24% / -4,11% | Sortino 1A | -0,0330 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1970 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8010 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1328 | Average volume | 2652 |
| AUM | 42,3 Mln USD | Premio/Sconto | -0,07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -21676 USD | -0,05% | 42,4 Mln USD → 42,3 Mln USD |
| 1 Month | 58060 USD | +0,14% | 42,2 Mln USD → 42,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AJAN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.