AJAN Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
Kuotasi per 26 Okt 2026 17:43 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 28,69 | Rentang Harian | 28,69 – 28,72 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,42 – 28,79 | Volume | 612 |
| Volume Rata-Rata | 2,65 rb | AUM | US$42,3 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28,71 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 2 Jan 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45783Y418 | ISIN | US45783Y4180 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
AJAN invest all of its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over a two-year period. The upside cap and hedge are reset every other year, at the beginning of December. Shareholders should note they will not receive any dividends, the objective focuses on the potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor were to hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee the define outcome of the strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential reward, and the all-in costs for such a strategy, AJAN is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market linked CDs, holding near-term Treasury, or cash. For comparative purposes, AJAN investors need to double the stated expense ratio of the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,49% | +1,27% | +1,63% | +3,02% | +3,95% | — | — | — | +6,02% |
| Total return | +0,49% | +1,27% | +1,63% | +3,02% | +3,95% | — | — | — | +6,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2027 12.27 C | — | 106,22% | 608 | US$45 jt |
| 2 | SPY 12/31/2027 681.92 P | — | 3,65% | 608 | US$1,5 jt |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,24% | 99,84 rb | US$99,8 rb |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06% | -23,41 rb | -US$23,4 rb |
| 5 | SPY 12/31/2027 772.68 C | — | -10,05% | -608 | -US$4,3 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,68% / 3,66% | Sharpe 1T / 3T | -0,0220 / 0,5460 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,24% / -4,11% | Sortino 1T | -0,0330 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1970 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8010 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 612 | Volume rata-rata | 2,65 rb |
| AUM | US$42,3 jt | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$21,7 rb | -0,05% | US$42,4 jt → US$42,3 jt |
| 1 Bulan | US$58,1 rb | +0,14% | US$42,2 jt → US$42,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AJAN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.