AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.39 | Дневной диапазон | 23.08 – 23.25 |
| Диапазон за 52 недели | 21.13 – 25.36 | Объём торгов | 239 |
| Средний объём | 915 | AUM | $228.8K (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.88 | Премия/дисконт | +1.60% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2026 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961323 | ISIN | US2689613238 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF tracks the top 100 non-financial companies on the Nasdaq by identifying those with durable competitive advantages (or "moats") in artificial intelligence while actively screening out and excluding firms deemed vulnerable to AI-driven disruption
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.69% | — | — | — | — | — | — | — | -5.07% |
| Совокупная доходность | +3.68% | — | — | — | — | — | — | — | -5.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.51% | 84 | $15.1K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.83% | 28 | $13.5K |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.12% | 46 | $11.9K |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.09% | 55 | $11.8K |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 5.06% | 38 | $11.8K |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 5.00% | 12 | $11.6K |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.89% | 24 | $11.4K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 4.76% | 30 | $11.1K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.60% | 31 | $10.7K |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 4.53% | 29 | $10.5K |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 4.50% | 19 | $10.4K |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.37% | 74 | $10.1K |
| 13 | Intel Corp | INTC | 4.00% | 103 | $9.3K |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 3.88% | 49 | $9.0K |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.87% | 34 | $9.0K |
| 16 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.77% | 36 | $8.8K |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.37% | 33 | $7.8K |
| 18 | T-Mobile US Inc | TMUS | 3.15% | 40 | $7.3K |
| 19 | Analog Devices Inc | ADI | 2.89% | 18 | $6.7K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.70% | 39 | $6.3K |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.81% | 15 | $4.2K |
| 22 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.66% | 2 | $3.8K |
| 23 | AppLovin Corp | APP | 1.58% | 12 | $3.7K |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.37% | 10 | $3.2K |
| 25 | Synopsys Inc | SNPS | 1.20% | 7 | $2.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 239 | Средний объём | 915 |
| AUM | $228.8K | Премия/дисконт | +1.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.4K | -1.46% | $232.1K → $228.8K |
| 1 неделя | -$9.7K | -4.06% | $239.6K → $228.8K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.