AIRL Themes Airlines ETF
Fiyat tarihi: Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.93 | Günlük Aralık | 34.54 – 34.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.60 – 34.93 | Hacim | 734 |
| Ort. Hacim | 24 | AUM | $343.3K (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.33 | Prim/İskonto | +0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 07, 2023 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 882927106 | ISIN | US8829271068 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is a free float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to companies that have business operations in the airlines industry. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities that comprise the index and in American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +34.66% | — | — | — | +19.51% |
| Toplam getiri | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +36.47% | — | — | — | +20.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 02, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 5.71% | 181 | $19.8K |
| 2 | Alaska Air Group Inc | ALK | 5.27% | 286 | $18.3K |
| 3 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.97% | 285 | $17.2K |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 4.63% | 1.24K | $16.1K |
| 5 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 4.59% | 2.04K | $15.9K |
| 6 | Copa Holdings SA | CPA | 4.50% | 133 | $15.6K |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 4.38% | 2.92K | $15.2K |
| 8 | Exchange Income Corp | EIF.TO | 4.34% | 296 | $15.0K |
| 9 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 4.34% | 700 | $15.0K |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 4.23% | 1.66K | $14.6K |
| 11 | SkyWest Inc | SKYW | 4.20% | 133 | $14.5K |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 4.11% | 240 | $14.2K |
| 13 | ANA Holdings Inc | 9202.T | 4.08% | 700 | $14.1K |
| 14 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.92% | 2.61K | $13.6K |
| 15 | Air France-KLM | AF.PA | 3.88% | 871 | $13.4K |
| 16 | Singapore Airlines Ltd | SIA.SI | 3.88% | 2.64K | $13.4K |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 3.83% | 418 | $13.3K |
| 18 | easyJet PLC | EZJ.L | 3.67% | 2.01K | $12.7K |
| 19 | Air Canada | AC.TO | 3.44% | 879 | $11.9K |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS.OL | 3.01% | 6.13K | $10.4K |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | WIZZ.L | 2.89% | 578 | $10.0K |
| 22 | El Al Israel Airlines | ELAL.TA | 2.85% | 2.11K | $9.9K |
| 23 | Allegiant Travel Co | ALGT | 2.13% | 114 | $7.4K |
| 24 | Bristow Group Inc | VTOL | 2.04% | 185 | $7.1K |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 1.77% | 4.51K | $6.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2024 | Son ödeme | $0.4045 (Dec 26, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4045 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.93 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 734 | Ortalama hacim | 24 |
| AUM | $343.3K | Prim/İskonto | +0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AIRL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.