AIRL Themes Airlines ETF
Cotação em Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.93 | Intervalo Diário | 34.54 – 34.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.60 – 34.93 | Volume | 734 |
| Volume Médio | 24 | AUM | $343.3K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.33 | Prêmio/Desconto | +0.62% indicativo |
| Início | Dec 07, 2023 | Posições | 30 |
| Emissor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 882927106 | ISIN | US8829271068 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a free float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to companies that have business operations in the airlines industry. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities that comprise the index and in American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +34.66% | — | — | — | +19.51% |
| Retorno total | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +36.47% | — | — | — | +20.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 02, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 41 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 5.71% | 181 | $19.8K |
| 2 | Alaska Air Group Inc | ALK | 5.27% | 286 | $18.3K |
| 3 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.97% | 285 | $17.2K |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 4.63% | 1.24K | $16.1K |
| 5 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 4.59% | 2.04K | $15.9K |
| 6 | Copa Holdings SA | CPA | 4.50% | 133 | $15.6K |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 4.38% | 2.92K | $15.2K |
| 8 | Exchange Income Corp | EIF.TO | 4.34% | 296 | $15.0K |
| 9 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 4.34% | 700 | $15.0K |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 4.23% | 1.66K | $14.6K |
| 11 | SkyWest Inc | SKYW | 4.20% | 133 | $14.5K |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 4.11% | 240 | $14.2K |
| 13 | ANA Holdings Inc | 9202.T | 4.08% | 700 | $14.1K |
| 14 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.92% | 2.61K | $13.6K |
| 15 | Air France-KLM | AF.PA | 3.88% | 871 | $13.4K |
| 16 | Singapore Airlines Ltd | SIA.SI | 3.88% | 2.64K | $13.4K |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 3.83% | 418 | $13.3K |
| 18 | easyJet PLC | EZJ.L | 3.67% | 2.01K | $12.7K |
| 19 | Air Canada | AC.TO | 3.44% | 879 | $11.9K |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS.OL | 3.01% | 6.13K | $10.4K |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | WIZZ.L | 2.89% | 578 | $10.0K |
| 22 | El Al Israel Airlines | ELAL.TA | 2.85% | 2.11K | $9.9K |
| 23 | Allegiant Travel Co | ALGT | 2.13% | 114 | $7.4K |
| 24 | Bristow Group Inc | VTOL | 2.04% | 185 | $7.1K |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 1.77% | 4.51K | $6.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2024 | Último pagamento | $0.4045 (Dec 26, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4045 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.93 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 734 | Volume médio | 24 |
| AUM | $343.3K | Prêmio/Desconto | +0.62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AIRL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.