AIRL Themes Airlines ETF
Cotización a fecha de Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.93 | Rango diario | 34.54 – 34.66 |
| Rango de 52 semanas | 23.60 – 34.93 | Volumen | 734 |
| Volumen prom. | 24 | AUM | $343.3K (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 34.33 | Prima/Descuento | +0.62% indicativo |
| Inicio | Dec 07, 2023 | Posiciones | 30 |
| Emisor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Industrials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 882927106 | ISIN | US8829271068 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The index is a free float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to companies that have business operations in the airlines industry. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities that comprise the index and in American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +34.66% | — | — | — | +19.51% |
| Rentabilidad total | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +36.47% | — | — | — | +20.42% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 02, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 41 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 5.71% | 181 | $19.8K |
| 2 | Alaska Air Group Inc | ALK | 5.27% | 286 | $18.3K |
| 3 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.97% | 285 | $17.2K |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 4.63% | 1.24K | $16.1K |
| 5 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 4.59% | 2.04K | $15.9K |
| 6 | Copa Holdings SA | CPA | 4.50% | 133 | $15.6K |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 4.38% | 2.92K | $15.2K |
| 8 | Exchange Income Corp | EIF.TO | 4.34% | 296 | $15.0K |
| 9 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 4.34% | 700 | $15.0K |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 4.23% | 1.66K | $14.6K |
| 11 | SkyWest Inc | SKYW | 4.20% | 133 | $14.5K |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 4.11% | 240 | $14.2K |
| 13 | ANA Holdings Inc | 9202.T | 4.08% | 700 | $14.1K |
| 14 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.92% | 2.61K | $13.6K |
| 15 | Air France-KLM | AF.PA | 3.88% | 871 | $13.4K |
| 16 | Singapore Airlines Ltd | SIA.SI | 3.88% | 2.64K | $13.4K |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 3.83% | 418 | $13.3K |
| 18 | easyJet PLC | EZJ.L | 3.67% | 2.01K | $12.7K |
| 19 | Air Canada | AC.TO | 3.44% | 879 | $11.9K |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS.OL | 3.01% | 6.13K | $10.4K |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | WIZZ.L | 2.89% | 578 | $10.0K |
| 22 | El Al Israel Airlines | ELAL.TA | 2.85% | 2.11K | $9.9K |
| 23 | Allegiant Travel Co | ALGT | 2.13% | 114 | $7.4K |
| 24 | Bristow Group Inc | VTOL | 2.04% | 185 | $7.1K |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 1.77% | 4.51K | $6.1K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2024 | Último pago | $0.4045 (Dec 26, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4045 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.93 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 734 | Volumen promedio | 24 |
| AUM | $343.3K | Prima/Descuento | +0.62% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AIRL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.