AIRL Themes Airlines ETF
السعر كما في Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.93 | النطاق اليومي | 34.54 – 34.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.60 – 34.93 | حجم التداول | 734 |
| متوسط حجم التداول | 24 | إجمالي الأصول المُدارة | $343.3K (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.33 | العلاوة/الخصم | +0.62% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 07, 2023 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Themes | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Industrials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 882927106 | ISIN | US8829271068 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index is a free float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to companies that have business operations in the airlines industry. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities that comprise the index and in American Depositary Receipts (“ADRs”) and Global Depositary Receipts (“GDRs”) based on the securities in the index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +34.66% | — | — | — | +19.51% |
| إجمالي العائد | -1.00% | +6.97% | +33.41% | +15.44% | +36.47% | — | — | — | +20.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 02, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 41 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 5.71% | 181 | $19.8K |
| 2 | Alaska Air Group Inc | ALK | 5.27% | 286 | $18.3K |
| 3 | Delta Air Lines Inc | DAL | 4.97% | 285 | $17.2K |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 4.63% | 1.24K | $16.1K |
| 5 | Qantas Airways Ltd | QAN.AX | 4.59% | 2.04K | $15.9K |
| 6 | Copa Holdings SA | CPA | 4.50% | 133 | $15.6K |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 4.38% | 2.92K | $15.2K |
| 8 | Exchange Income Corp | EIF.TO | 4.34% | 296 | $15.0K |
| 9 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 4.34% | 700 | $15.0K |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 4.23% | 1.66K | $14.6K |
| 11 | SkyWest Inc | SKYW | 4.20% | 133 | $14.5K |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | RYAAY | 4.11% | 240 | $14.2K |
| 13 | ANA Holdings Inc | 9202.T | 4.08% | 700 | $14.1K |
| 14 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 3.92% | 2.61K | $13.6K |
| 15 | Air France-KLM | AF.PA | 3.88% | 871 | $13.4K |
| 16 | Singapore Airlines Ltd | SIA.SI | 3.88% | 2.64K | $13.4K |
| 17 | Southwest Airlines Co | LUV | 3.83% | 418 | $13.3K |
| 18 | easyJet PLC | EZJ.L | 3.67% | 2.01K | $12.7K |
| 19 | Air Canada | AC.TO | 3.44% | 879 | $11.9K |
| 20 | Norwegian Air Shuttle ASA | NAS.OL | 3.01% | 6.13K | $10.4K |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | WIZZ.L | 2.89% | 578 | $10.0K |
| 22 | El Al Israel Airlines | ELAL.TA | 2.85% | 2.11K | $9.9K |
| 23 | Allegiant Travel Co | ALGT | 2.13% | 114 | $7.4K |
| 24 | Bristow Group Inc | VTOL | 2.04% | 185 | $7.1K |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 0293.HK | 1.77% | 4.51K | $6.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 24, 2024 | آخر دفعة | $0.4045 (Dec 26, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4045 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.93 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 734 | متوسط حجم التداول | 24 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $343.3K | العلاوة/الخصم | +0.62% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AIRL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.