AIPI REX AI Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.15 | Rentang Harian | 36.00 – 36.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.21 – 45.08 | Volume | 80.59K |
| Volume Rata-Rata | 167.60K | AUM | $428.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 40.44% |
| NAV | 36.37 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2024 | Kepemilikan | 69 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N538 | ISIN | US26923N5389 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
AIPI targets companies at the forefront of Artificial Intelligence (AI) technologies in sectors such as AI hardware, software, enabling infrastructure, and services. Companies are classified into Purity Leaders and Key Enablers in the AI space, with a 40% and 60% allocation respectively. The fund primarily invests in US-based AI technology companies, holding 25 stock positions for potential NAV growth while capping gains. It employs a covered call strategy, writing slightly out-of-the-money options on individual securities to boost income from higher premiums, partially offsetting price declines and limiting upside potential. Specifically, it sells standardized exchange-traded and FLEX call option contracts linked to underlying security returns. Managed actively, AIPI focuses on stock selection and option writing tailored to prevailing market conditions. The strategy aims to cushion against market declines and manage price volatility, blending capital appreciation and current income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.66% | -6.04% | +1.62% | -9.14% | -14.07% | — | — | — | -13.84% |
| Total return | +7.79% | +1.82% | +24.03% | +14.22% | +25.09% | — | — | — | +21.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 70 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 10.42% | 256.62K | $44.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.98% | 197.10K | $42.7M |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | CRWD | 6.85% | 154.23K | $29.4M |
| 4 | ARM HOLDINGS PLC | ARM | 6.21% | 106.11K | $26.6M |
| 5 | ASTERA LABS INC | ALAB | 5.12% | 75.50K | $21.9M |
| 6 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 3.63% | 425.41K | $15.5M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.43% | 15.09K | $14.7M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 3.30% | 68.70K | $14.1M |
| 9 | SERVICENOW INC | NOW | 3.21% | 106.05K | $13.8M |
| 10 | ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | 3.17% | 49.93K | $13.6M |
| 11 | APPLE INC | AAPL | 3.07% | 42.26K | $13.2M |
| 12 | International Business Machines Corporation | IBM | 3.05% | 55.81K | $13.0M |
| 13 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.01% | 70.19K | $12.9M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 3.00% | 27.39K | $12.9M |
| 15 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.98% | 26.48K | $12.7M |
| 16 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.97% | 37.37K | $12.7M |
| 17 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.97% | 36.39K | $12.7M |
| 18 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.96% | 78.89K | $12.7M |
| 19 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.96% | 31.83K | $12.7M |
| 20 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.93% | 48.24K | $12.5M |
| 21 | IONQ INC | IONQ | 2.89% | 298.05K | $12.4M |
| 22 | META PLATFORMS INC | META | 2.85% | 22.36K | $12.2M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 2.80% | 130.27K | $12.0M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.79% | 109.05K | $12.0M |
| 25 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.63% | 30.95K | $11.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 40.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $14.7168 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2500 (Aug 20, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2500 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2492 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2354 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2317 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2355 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2436 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2486 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2444 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2495 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2527 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.16% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.24 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.08% / — | Sortino 1T | 1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.13 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.788 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 80.59K | Volume rata-rata | 167.60K |
| AUM | $428.5M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.9M | -1.15% | $431.1M → $426.1M |
| 1 Minggu | -$2.0M | -0.45% | $430.3M → $426.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AIPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.