AIMG Defiance AI Magnificent 10 ETF
报价截至 2026年10月27日 13:38 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 17.41 | 当日价格区间 | 17.78 – 17.80 |
| 52周区间 | 16.79 – 21.49 | 成交量 | 1 |
| 平均成交量 | 4359 | AUM | US$169.2万 (2026年10月27日) |
| 费用率 | 0.61% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 16.92 | 溢价/折价 | +5.20% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年9月9日 | 持仓明细 | 31 |
| 发行方 | Defiance | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636V736 | ISIN | US88636V7367 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Defiance AI Magnificent 10 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the BITA AI Magnificent 10 Select Index (the Index).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月27日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -14.09% | — | — | — | — | — | — | — | -10.56% |
| 总回报 | -14.11% | — | — | — | — | — | — | — | -10.58% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月26日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.61% | 每10,000美元投资的年化费用 | $61.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 31 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 75.19% | 127.23万 | US$127.2万 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 5.04% | 21 | US$8.5万 |
| 3 | ALPHABET INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4.96% | 262 | US$8.4万 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 4.95% | 200 | US$8.4万 |
| 5 | BROADCOM INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4.89% | 257 | US$8.3万 |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4.82% | 357 | US$8.2万 |
| 7 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4.71% | 378 | US$8万 |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONIC GDR-SWAP-MREX-L | — | 4.32% | 18 | US$7.3万 |
| 9 | SK HYNIX INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3.85% | 476 | US$6.5万 |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3.80% | 85 | US$6.4万 |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-MREX-L | — | 3.53% | 68 | US$6万 |
| 12 | COHERENT CORP.-SWAP-GOLD-L | — | 3.45% | 279 | US$5.8万 |
| 13 | BROADCOM INC.-SWAP-MREX-L | — | 3.27% | 172 | US$5.5万 |
| 14 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-CLST-L | — | 3.27% | 262 | US$5.5万 |
| 15 | ALPHABET INC.-SWAP-MREX-L | — | 3.24% | 171 | US$5.5万 |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 3.22% | 130 | US$5.4万 |
| 17 | COHERENT CORP.-SWAP-MREX-L | — | 3.14% | 254 | US$5.3万 |
| 18 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 3.13% | 251 | US$5.3万 |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 3.11% | 60 | US$5.3万 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 2.96% | 57 | US$5万 |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.90% | 65 | US$4.9万 |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 2.84% | 115 | US$4.8万 |
| 23 | ALPHABET INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.84% | 150 | US$4.8万 |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2.84% | 210 | US$4.8万 |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-MREX-L | — | 2.82% | 63 | US$4.8万 |
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分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1 | 平均成交量 | 4359 |
| AUM | US$169.2万 | 溢价/折价 | +5.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$1.1万 | -0.62% | US$173.7万 → US$169.2万 |
| 1个月 | US$126.3万 | +252.75% | US$50万 → US$169.2万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。