AIMG Defiance AI Magnificent 10 ETF
Котировка на 27 окт. 2026 г. 13:38 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 17,41 | Дневной диапазон | 17,78 – 17,80 |
| Диапазон за 52 недели | 16,79 – 21,49 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 4,36 тыс. | AUM | 1,7 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,61 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16,92 | Премия/дисконт | +5,20 % индикативный |
| Дата запуска | 9 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V736 | ISIN | US88636V7367 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Defiance AI Magnificent 10 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the BITA AI Magnificent 10 Select Index (the Index).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14,09 % | — | — | — | — | — | — | — | -10,56 % |
| Совокупная доходность | -14,11 % | — | — | — | — | — | — | — | -10,58 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,61 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 31 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 75,19 % | 1,27 млн | 1,3 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 5,04 % | 21 | 85,2 тыс. $ |
| 3 | ALPHABET INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,96 % | 262 | 83,9 тыс. $ |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 4,95 % | 200 | 83,7 тыс. $ |
| 5 | BROADCOM INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,89 % | 257 | 82,7 тыс. $ |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,82 % | 357 | 81,6 тыс. $ |
| 7 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4,71 % | 378 | 79,7 тыс. $ |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONIC GDR-SWAP-MREX-L | — | 4,32 % | 18 | 73 тыс. $ |
| 9 | SK HYNIX INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3,85 % | 476 | 65,2 тыс. $ |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3,80 % | 85 | 64,3 тыс. $ |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,53 % | 68 | 59,7 тыс. $ |
| 12 | COHERENT CORP.-SWAP-GOLD-L | — | 3,45 % | 279 | 58,4 тыс. $ |
| 13 | BROADCOM INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,27 % | 172 | 55,3 тыс. $ |
| 14 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-CLST-L | — | 3,27 % | 262 | 55,3 тыс. $ |
| 15 | ALPHABET INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,24 % | 171 | 54,8 тыс. $ |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 3,22 % | 130 | 54,4 тыс. $ |
| 17 | COHERENT CORP.-SWAP-MREX-L | — | 3,14 % | 254 | 53,2 тыс. $ |
| 18 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 3,13 % | 251 | 53 тыс. $ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 3,11 % | 60 | 52,7 тыс. $ |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 2,96 % | 57 | 50 тыс. $ |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,90 % | 65 | 49,2 тыс. $ |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 2,84 % | 115 | 48,1 тыс. $ |
| 23 | ALPHABET INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,84 % | 150 | 48 тыс. $ |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,84 % | 210 | 48 тыс. $ |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-MREX-L | — | 2,82 % | 63 | 47,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 4,36 тыс. |
| AUM | 1,7 млн $ | Премия/дисконт | +5,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -10,7 тыс. $ | -0,62 % | 1,7 млн $ → 1,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,3 млн $ | +252,75 % | 499,7 тыс. $ → 1,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIMG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.