AIMG Defiance AI Magnificent 10 ETF
Kurs vom 27.10.2026 13:38 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 17,41 | Tagesspanne | 17,78 – 17,80 |
| 52-Wochen-Spanne | 16,79 – 21,49 | Volumen | 1 |
| Durchschn. Volumen | 4359 | AUM | 1,7 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,61 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 16,92 | Aufgeld/Abschlag | +5,20 % indikativ |
| Auflegung | 09.09.2026 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V736 | ISIN | US88636V7367 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Defiance AI Magnificent 10 ETF (the Fund) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the BITA AI Magnificent 10 Select Index (the Index).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -14,09 % | — | — | — | — | — | — | — | -10,56 % |
| Gesamtrendite | -14,11 % | — | — | — | — | — | — | — | -10,58 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,61 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 31 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 75,19 % | 1,27 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 5,04 % | 21 | 85218 $ |
| 3 | ALPHABET INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,96 % | 262 | 83895,02 $ |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 4,95 % | 200 | 83702 $ |
| 5 | BROADCOM INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,89 % | 257 | 82671,76 $ |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 4,82 % | 357 | 81578,07 $ |
| 7 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4,71 % | 378 | 79742,88 $ |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONIC GDR-SWAP-MREX-L | — | 4,32 % | 18 | 73044 $ |
| 9 | SK HYNIX INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3,85 % | 476 | 65221,52 $ |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-GOLD-L | — | 3,80 % | 85 | 64274,45 $ |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,53 % | 68 | 59673,4 $ |
| 12 | COHERENT CORP.-SWAP-GOLD-L | — | 3,45 % | 279 | 58391,91 $ |
| 13 | BROADCOM INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,27 % | 172 | 55328,96 $ |
| 14 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-CLST-L | — | 3,27 % | 262 | 55271,52 $ |
| 15 | ALPHABET INC.-SWAP-MREX-L | — | 3,24 % | 171 | 54755,91 $ |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 3,22 % | 130 | 54406,3 $ |
| 17 | COHERENT CORP.-SWAP-MREX-L | — | 3,14 % | 254 | 53159,66 $ |
| 18 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 3,13 % | 251 | 52950,96 $ |
| 19 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 3,11 % | 60 | 52653 $ |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 2,96 % | 57 | 50020,35 $ |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,90 % | 65 | 49151,05 $ |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY… | — | 2,84 % | 115 | 48128,65 $ |
| 23 | ALPHABET INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,84 % | 150 | 48031,5 $ |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY, INC.-SWAP-CLST-L | — | 2,84 % | 210 | 47987,1 $ |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC.-SWAP-MREX-L | — | 2,82 % | 63 | 47638,71 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1 | Durchschnittliches Volumen | 4359 |
| AUM | 1,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +5,20 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -10684 $ | -0,62 % | 1,7 Mio. $ → 1,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,3 Mio. $ | +252,75 % | 499688 $ → 1,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AIMG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.