AIIQ AI Powered International Equity ETF
Cotação em Jul 28, 2022 16:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.59 | Intervalo Diário | 24.58 – 24.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.58 – 24.60 | Volume | 1.23K |
| Volume Médio | 1.15K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.60 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Jun 05, 2018 | Posições | 30 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A461 | ISIN | US26922A4610 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities (or depositary receipts) of companies in developed markets outside the United States based on the results of a proprietary, quantitative model (the "EquBot Model") developed by the adviser that runs on the Watson™ platform. Its investment adviser is a technology based company focused on applying artificial intelligence ("AI") based solutions to investment analyses. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.82% | -9.96% | -19.03% | -23.37% | -25.60% | -0.59% | — | — | -0.72% |
| Retorno total | -0.81% | -9.96% | -19.04% | -23.36% | -24.53% | +0.74% | — | — | +1.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 02, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merus N.V. | MRUS | 7.70% | 9.89K | $159.8K |
| 2 | Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | 7.21% | 1.70K | $149.6K |
| 3 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 6.51% | 945 | $135.1K |
| 4 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 5.60% | 9.07K | $116.2K |
| 5 | Diageo plc | DEO | 5.60% | 826 | $116.2K |
| 6 | Affimed N.V. | AFMD | 5.02% | 17.49K | $104.3K |
| 7 | AAR Corp. | AIR | 4.82% | 1.01K | $100.0K |
| 8 | Perrigo Company plc | PRGO | 4.57% | 2.76K | $94.9K |
| 9 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 4.49% | 1.34K | $93.2K |
| 10 | VBI Vaccines Inc. | VBIV | 4.12% | 29.62K | $85.5K |
| 11 | Ituran Location and Control Ltd. | ITRN | 4.12% | 4.32K | $85.5K |
| 12 | Compugen Ltd. | CGEN | 4.00% | 14.37K | $82.9K |
| 13 | Globant S.A. | GLOB | 3.95% | 507 | $82.1K |
| 14 | Canadian Solar Inc. | CSIQ | 3.67% | 2.61K | $76.1K |
| 15 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | 2.97% | 730 | $61.5K |
| 16 | Shopify Inc. | SHOP | 2.68% | 51 | $55.6K |
| 17 | National Grid plc | NGG | 2.39% | 1.05K | $49.6K |
| 18 | IMAX Corporation | IMAX | 2.35% | 3.05K | $48.7K |
| 19 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | AY | 2.22% | 1.71K | $46.2K |
| 20 | uniQure N.V. | QURE | 2.14% | 1.81K | $44.4K |
| 21 | MediWound Ltd. | MDWD | 1.98% | 11.49K | $41.0K |
| 22 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 1.77% | 350 | $36.8K |
| 23 | DBV Technologies S.A. | DBVT | 1.73% | 8.04K | $35.9K |
| 24 | Ternium S.A. | TX | 1.65% | 1.41K | $34.2K |
| 25 | Resolute Forest Products Inc. | RFP | 1.36% | 3.00K | $28.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 28, 2021 | Último pagamento | $0.4540 (Dec 30, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4540 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4140 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3280 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9280 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.23K | Volume médio | 1.15K |
| AUM | $4.9M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AIIQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.