AIIQ AI Powered International Equity ETF
Cotización a fecha de Jul 28, 2022 16:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.59 | Rango diario | 24.58 – 24.60 |
| Rango de 52 semanas | 24.58 – 24.60 | Volumen | 1.23K |
| Volumen prom. | 1.15K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.60 | Prima/Descuento | -0.08% indicativo |
| Inicio | Jun 05, 2018 | Posiciones | 30 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922A461 | ISIN | US26922A4610 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities (or depositary receipts) of companies in developed markets outside the United States based on the results of a proprietary, quantitative model (the "EquBot Model") developed by the adviser that runs on the Watson™ platform. Its investment adviser is a technology based company focused on applying artificial intelligence ("AI") based solutions to investment analyses. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.82% | -9.96% | -19.03% | -23.37% | -25.60% | -0.59% | — | — | -0.72% |
| Rentabilidad total | -0.81% | -9.96% | -19.04% | -23.36% | -24.53% | +0.74% | — | — | +1.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 02, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 30 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merus N.V. | MRUS | 7.70% | 9.89K | $159.8K |
| 2 | Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | 7.21% | 1.70K | $149.6K |
| 3 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 6.51% | 945 | $135.1K |
| 4 | Melco Resorts & Entertainment Limited | MLCO | 5.60% | 9.07K | $116.2K |
| 5 | Diageo plc | DEO | 5.60% | 826 | $116.2K |
| 6 | Affimed N.V. | AFMD | 5.02% | 17.49K | $104.3K |
| 7 | AAR Corp. | AIR | 4.82% | 1.01K | $100.0K |
| 8 | Perrigo Company plc | PRGO | 4.57% | 2.76K | $94.9K |
| 9 | Horizon Therapeutics Public Limited Company | HZNP | 4.49% | 1.34K | $93.2K |
| 10 | VBI Vaccines Inc. | VBIV | 4.12% | 29.62K | $85.5K |
| 11 | Ituran Location and Control Ltd. | ITRN | 4.12% | 4.32K | $85.5K |
| 12 | Compugen Ltd. | CGEN | 4.00% | 14.37K | $82.9K |
| 13 | Globant S.A. | GLOB | 3.95% | 507 | $82.1K |
| 14 | Canadian Solar Inc. | CSIQ | 3.67% | 2.61K | $76.1K |
| 15 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | 2.97% | 730 | $61.5K |
| 16 | Shopify Inc. | SHOP | 2.68% | 51 | $55.6K |
| 17 | National Grid plc | NGG | 2.39% | 1.05K | $49.6K |
| 18 | IMAX Corporation | IMAX | 2.35% | 3.05K | $48.7K |
| 19 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | AY | 2.22% | 1.71K | $46.2K |
| 20 | uniQure N.V. | QURE | 2.14% | 1.81K | $44.4K |
| 21 | MediWound Ltd. | MDWD | 1.98% | 11.49K | $41.0K |
| 22 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 1.77% | 350 | $36.8K |
| 23 | DBV Technologies S.A. | DBVT | 1.73% | 8.04K | $35.9K |
| 24 | Ternium S.A. | TX | 1.65% | 1.41K | $34.2K |
| 25 | Resolute Forest Products Inc. | RFP | 1.36% | 3.00K | $28.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 28, 2021 | Último pago | $0.4540 (Dec 30, 2021) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4540 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4140 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3280 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.9280 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.23K | Volumen promedio | 1.15K |
| AUM | $4.9M | Prima/Descuento | -0.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AIIQ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.