AIFD TCW Artificial Intelligence ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.62 | Дневной диапазон | 55.03 – 55.94 |
| Диапазон за 52 недели | 33.69 – 57.80 | Объём торгов | 24.67K |
| Средний объём | 17.87K | AUM | $145.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 54.63 | Премия/дисконт | +1.63% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 29287L502 | ISIN | US29287L5021 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund is primarily focused on achieving substantial long-term capital appreciation for its investors. AIFD strategically allocates its investments across a variety of sectors, targeting companies that are at the forefront of developing and bringing to market innovative artificial intelligence technologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.47% | +5.17% | +31.01% | +47.74% | +51.28% | — | — | — | +37.71% |
| Совокупная доходность | +5.47% | +5.17% | +31.01% | +47.74% | +51.28% | — | — | — | +37.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.03% | 44.32K | $10.2M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.29% | 8.82K | $9.1M |
| 3 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 6.18% | 42.57K | $9.0M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 5.73% | 7.94K | $8.3M |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 5.71% | 20.81K | $8.3M |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.52% | 29.22K | $8.0M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.88% | 19.70K | $7.1M |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.72% | 19.68K | $6.9M |
| 9 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 3.54% | 41.54K | $5.1M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.52% | 20.13K | $5.1M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.41% | 10.82K | $5.0M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3.14% | 23.20K | $4.6M |
| 13 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 2.88% | 15.26K | $4.2M |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.86% | 2.35K | $4.2M |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 2.73% | 16.29K | $4.0M |
| 16 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.44% | 8.35K | $3.5M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.14% | 15.61K | $3.1M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.11% | 5.83K | $3.1M |
| 19 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.09% | 6.80K | $3.0M |
| 20 | CASHUSD | — | 2.02% | 2.94M | $2.9M |
| 21 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.94% | 12.42K | $2.8M |
| 22 | COGNEX CORP | CGNX | 1.83% | 43.56K | $2.7M |
| 23 | REDDIT INC-CL A | RDDT | 1.78% | 16.52K | $2.6M |
| 24 | CELESTICA INC | CLS.TO | 1.76% | 7.18K | $2.6M |
| 25 | TESLA INC | TSLA | 1.74% | 6.75K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.32% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.23% / — | Сортино 1Л | 2.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.793 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.67K | Средний объём | 17.87K |
| AUM | $145.3M | Премия/дисконт | +1.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $145.3M → $145.3M |
| 1 месяц | -$2.4M | -1.71% | $138.7M → $145.3M |
| 1 неделя | -$2.4M | -1.60% | $148.0M → $145.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIFD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.