AIFD TCW Artificial Intelligence ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.05 | Дневной диапазон | 50.89 – 51.74 |
| Диапазон за 52 недели | 31.32 – 57.80 | Объём торгов | 4.22K |
| Средний объём | 21.70K | AUM | $133.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 50.48 | Премия/дисконт | +2.22% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 29287L502 | ISIN | US29287L5021 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund is primarily focused on achieving substantial long-term capital appreciation for its investors. AIFD strategically allocates its investments across a variety of sectors, targeting companies that are at the forefront of developing and bringing to market innovative artificial intelligence technologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.13% | -2.09% | +28.61% | +35.97% | +58.98% | — | — | — | +35.13% |
| Совокупная доходность | +4.14% | -2.09% | +28.62% | +35.98% | +58.99% | — | — | — | +35.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.02% | 43.99K | $9.5M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.28% | 8.75K | $8.5M |
| 3 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.72% | 42.25K | $7.8M |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.36% | 29.00K | $7.3M |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 5.32% | 20.65K | $7.2M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 5.24% | 19.55K | $7.1M |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 5.10% | 7.88K | $6.9M |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.90% | 19.54K | $6.7M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 19.98K | $5.2M |
| 10 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 3.47% | 41.23K | $4.7M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.29% | 10.74K | $4.5M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 3.15% | 23.03K | $4.3M |
| 13 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 3.15% | 16.17K | $4.3M |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 3.00% | 2.33K | $4.1M |
| 15 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 2.59% | 15.15K | $3.5M |
| 16 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.53% | 8.29K | $3.4M |
| 17 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 2.36% | 6.75K | $3.2M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.27% | 5.79K | $3.1M |
| 19 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.12% | 12.33K | $2.9M |
| 20 | CASHUSD | — | 2.08% | 2.83M | $2.8M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.99% | 15.49K | $2.7M |
| 22 | COGNEX CORP | CGNX | 1.90% | 43.23K | $2.6M |
| 23 | REDDIT INC-CL A | RDDT | 1.82% | 16.40K | $2.5M |
| 24 | SYMBOTIC INC | SYM | 1.72% | 56.23K | $2.3M |
| 25 | TESLA INC | TSLA | 1.70% | 6.70K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.23% / — | Сортино 1Л | 2.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.802 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.22K | Средний объём | 21.70K |
| AUM | $133.2M | Премия/дисконт | +2.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.9M | -2.13% | $136.2M → $133.2M |
| 1 неделя | -$13.2M | -8.93% | $147.4M → $133.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AIFD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.