AHYB American Century Select High Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.13 | Дневной диапазон | 46.01 – 46.10 |
| Диапазон за 52 недели | 45.54 – 47.06 | Объём торгов | 680 |
| Средний объём | 2.56K | AUM | $62.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 6.02% |
| NAV | 46.08 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 16, 2021 | Состав портфеля | 634 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072331 | ISIN | US0250723311 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate significant ongoing income for investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.66% | -0.54% | -1.66% | -1.39% | -1.33% | +1.63% | — | — | -1.72% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +0.99% | +1.36% | +1.65% | +4.23% | +7.61% | — | — | +3.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 626 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 2.62% | 1.60M | $1.6M |
| 2 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 | — | 0.50% | 325.00K | $304.3K |
| 3 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 0.47% | 300.00K | $285.4K |
| 4 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.46% | 250.00K | $278.6K |
| 5 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.45% | 275.00K | $276.5K |
| 6 | COINBASE GLOBAL INC COMPANY GUAR 144A 10/31… | — | 0.43% | 300.00K | $262.2K |
| 7 | BATH + BODY WORKS INC COMPANY GUAR 144A 10/30… | — | 0.42% | 250.00K | $254.3K |
| 8 | OLIN CORP SR UNSECURED 02/30 5 | — | 0.40% | 250.00K | $242.2K |
| 9 | NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 4.75 | — | 0.40% | 250.00K | $242.2K |
| 10 | DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 | — | 0.39% | 225.00K | $236.7K |
| 11 | GENMAB A/S/GENMAB FIN COMPANY GUAR 144A 12/33… | — | 0.38% | 225.00K | $234.6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.38% | 225.00K | $233.9K |
| 13 | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SECURED 144A 05/29… | — | 0.38% | 250.00K | $229.4K |
| 14 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.37% | 275.00K | $228.7K |
| 15 | STARWOOD PROPERTY TRUST SR UNSECURED 144A 04/30… | — | 0.37% | 225.00K | $225.9K |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP SR SECURED 11/27 5.125 | — | 0.37% | 225.00K | $225.6K |
| 17 | MEDLINE BORROWER LP COMPANY GUAR 144A 10/29 5.25 | — | 0.37% | 225.00K | $223.5K |
| 18 | GOODYEAR TIRE + RUBBER COMPANY GUAR 07/31 5.25 | — | 0.36% | 250.00K | $219.4K |
| 19 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.35% | 225.00K | $214.4K |
| 20 | ADT SEC CORP SR SECURED 144A 07/32 4.875 | — | 0.35% | 225.00K | $212.8K |
| 21 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/30 4.81 | — | 0.34% | 225.00K | $210.3K |
| 22 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/32 7.75 | — | 0.34% | 200.00K | $208.1K |
| 23 | US FOODS INC COMPANY GUAR 144A 01/32 7.25 | — | 0.34% | 200.00K | $207.4K |
| 24 | FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 200.00K | $206.8K |
| 25 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.34% | 200.00K | $205.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7775 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.2421 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.53% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2421 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2346 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2195 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.2145 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2533 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2294 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2491 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2661 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2061 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2328 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2343 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1957 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.40% / 4.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.175 / 0.883 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.50% / -3.90% | Сортино 1Л | 0.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.217 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.732 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 680 | Средний объём | 2.56K |
| AUM | $62.2M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $110.7K | +0.18% | $62.1M → $62.2M |
| 1 неделя | $8.9K | +0.01% | $62.0M → $62.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AHYB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.