AHOY Newday Ocean Health ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.34 | Günlük Aralık | 24.31 – 24.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.48 – 25.77 | Hacim | 387 |
| Ort. Hacim | 80 | AUM | $3.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.76 | Prim/İskonto | +2.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 07, 2022 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Newday | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364579 | ISIN | US8863645797 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in Ocean Health Companies. The fund categorizes an “Ocean Health Company” as a company that is concerned with and attentive to discharge of excess nutrients into bodies of water, end of lifecycle product waste, commitments to environmental protectionism, and/or CO2 emissions. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.32% | — | — | +6.37% |
| Toplam getiri | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.68% | — | — | +6.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 16, 2025 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | WMT | 5.76% | 1.90K | $175.0K |
| 2 | Jacobs Solutions Inc | J | 5.12% | 1.15K | $155.6K |
| 3 | Stantec Inc | STN.TO | 4.92% | 1.89K | $149.5K |
| 4 | Ecolab Inc | ECL | 4.89% | 623 | $148.5K |
| 5 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.81% | 153 | $146.0K |
| 6 | Kroger Co/The | KR | 4.72% | 2.32K | $143.4K |
| 7 | Cargotec Oyj | CGCBV.HE | 4.58% | 2.57K | $139.1K |
| 8 | Organo Corp | 6368.T | 4.51% | 2.64K | $137.0K |
| 9 | McKesson Corp | MCK | 4.48% | 235 | $136.2K |
| 10 | Veolia Environnement SA | VEOEY | 4.48% | 9.76K | $136.2K |
| 11 | Tetra Tech Inc | TTEK | 4.34% | 3.28K | $131.7K |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 4.31% | 3.50K | $131.0K |
| 13 | Badger Meter Inc | BMI | 4.30% | 600 | $130.6K |
| 14 | Agilent Technologies Inc | A | 4.15% | 937 | $126.0K |
| 15 | Acciona SA | ANA.MC | 3.65% | 979 | $110.9K |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 3.50% | 3.07K | $106.4K |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 3.41% | 1.72K | $103.6K |
| 18 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.39% | 878 | $102.8K |
| 19 | DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | 3.19% | 953 | $97.0K |
| 20 | Kalmar Oyj | KALMAR.HE | 3.05% | 2.81K | $92.6K |
| 21 | Oceana Group Ltd | OCE.JO | 2.96% | 24.07K | $90.0K |
| 22 | Croda International PLC | CRDA.L | 2.92% | 2.12K | $88.8K |
| 23 | Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 2.87% | 10.29K | $87.2K |
| 24 | Aker ASA | AKER.OL | 2.78% | 1.79K | $84.4K |
| 25 | CVS Health Corp | CVS | 2.07% | 1.42K | $63.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2024 | Son ödeme | $24.0692 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | — | — | $24.0692 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1230 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0791 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.689 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 387 | Ortalama hacim | 80 |
| AUM | $3.0M | Prim/İskonto | +2.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AHOY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.