AHOY Newday Ocean Health ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.34 | Rentang Harian | 24.31 – 24.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.48 – 25.77 | Volume | 387 |
| Volume Rata-Rata | 80 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.76 | Premium/Diskon | +2.39% indikatif |
| Inception | Jun 07, 2022 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | Newday | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364579 | ISIN | US8863645797 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in Ocean Health Companies. The fund categorizes an “Ocean Health Company” as a company that is concerned with and attentive to discharge of excess nutrients into bodies of water, end of lifecycle product waste, commitments to environmental protectionism, and/or CO2 emissions. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.32% | — | — | +6.37% |
| Total return | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.68% | — | — | +6.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 16, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | WMT | 5.76% | 1.90K | $175.0K |
| 2 | Jacobs Solutions Inc | J | 5.12% | 1.15K | $155.6K |
| 3 | Stantec Inc | STN.TO | 4.92% | 1.89K | $149.5K |
| 4 | Ecolab Inc | ECL | 4.89% | 623 | $148.5K |
| 5 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.81% | 153 | $146.0K |
| 6 | Kroger Co/The | KR | 4.72% | 2.32K | $143.4K |
| 7 | Cargotec Oyj | CGCBV.HE | 4.58% | 2.57K | $139.1K |
| 8 | Organo Corp | 6368.T | 4.51% | 2.64K | $137.0K |
| 9 | McKesson Corp | MCK | 4.48% | 235 | $136.2K |
| 10 | Veolia Environnement SA | VEOEY | 4.48% | 9.76K | $136.2K |
| 11 | Tetra Tech Inc | TTEK | 4.34% | 3.28K | $131.7K |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 4.31% | 3.50K | $131.0K |
| 13 | Badger Meter Inc | BMI | 4.30% | 600 | $130.6K |
| 14 | Agilent Technologies Inc | A | 4.15% | 937 | $126.0K |
| 15 | Acciona SA | ANA.MC | 3.65% | 979 | $110.9K |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 3.50% | 3.07K | $106.4K |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 3.41% | 1.72K | $103.6K |
| 18 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.39% | 878 | $102.8K |
| 19 | DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | 3.19% | 953 | $97.0K |
| 20 | Kalmar Oyj | KALMAR.HE | 3.05% | 2.81K | $92.6K |
| 21 | Oceana Group Ltd | OCE.JO | 2.96% | 24.07K | $90.0K |
| 22 | Croda International PLC | CRDA.L | 2.92% | 2.12K | $88.8K |
| 23 | Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 2.87% | 10.29K | $87.2K |
| 24 | Aker ASA | AKER.OL | 2.78% | 1.79K | $84.4K |
| 25 | CVS Health Corp | CVS | 2.07% | 1.42K | $63.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 21, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1230 (Dec 26, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1230 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0791 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.709 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 387 | Volume rata-rata | 80 |
| AUM | $3.0M | Premium/Diskon | +2.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AHOY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.