AHOY Newday Ocean Health ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.34 | Rango diario | 24.31 – 24.33 |
| Rango de 52 semanas | 22.48 – 25.77 | Volumen | 387 |
| Volumen prom. | 80 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 23.76 | Prima/Descuento | +2.39% indicativo |
| Inicio | Jun 07, 2022 | Posiciones | 27 |
| Emisor | Newday | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 886364579 | ISIN | US8863645797 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in Ocean Health Companies. The fund categorizes an “Ocean Health Company” as a company that is concerned with and attentive to discharge of excess nutrients into bodies of water, end of lifecycle product waste, commitments to environmental protectionism, and/or CO2 emissions. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.32% | — | — | +6.37% |
| Rentabilidad total | — | — | -4.81% | 0.00% | +1.67% | +8.68% | — | — | +6.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 16, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 27 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | WMT | 5.76% | 1.90K | $175.0K |
| 2 | Jacobs Solutions Inc | J | 5.12% | 1.15K | $155.6K |
| 3 | Stantec Inc | STN.TO | 4.92% | 1.89K | $149.5K |
| 4 | Ecolab Inc | ECL | 4.89% | 623 | $148.5K |
| 5 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.81% | 153 | $146.0K |
| 6 | Kroger Co/The | KR | 4.72% | 2.32K | $143.4K |
| 7 | Cargotec Oyj | CGCBV.HE | 4.58% | 2.57K | $139.1K |
| 8 | Organo Corp | 6368.T | 4.51% | 2.64K | $137.0K |
| 9 | McKesson Corp | MCK | 4.48% | 235 | $136.2K |
| 10 | Veolia Environnement SA | VEOEY | 4.48% | 9.76K | $136.2K |
| 11 | Tetra Tech Inc | TTEK | 4.34% | 3.28K | $131.7K |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 4.31% | 3.50K | $131.0K |
| 13 | Badger Meter Inc | BMI | 4.30% | 600 | $130.6K |
| 14 | Agilent Technologies Inc | A | 4.15% | 937 | $126.0K |
| 15 | Acciona SA | ANA.MC | 3.65% | 979 | $110.9K |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 3.50% | 3.07K | $106.4K |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 3.41% | 1.72K | $103.6K |
| 18 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.39% | 878 | $102.8K |
| 19 | DSM-Firmenich AG | DSFIR.AS | 3.19% | 953 | $97.0K |
| 20 | Kalmar Oyj | KALMAR.HE | 3.05% | 2.81K | $92.6K |
| 21 | Oceana Group Ltd | OCE.JO | 2.96% | 24.07K | $90.0K |
| 22 | Croda International PLC | CRDA.L | 2.92% | 2.12K | $88.8K |
| 23 | Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 2.87% | 10.29K | $87.2K |
| 24 | Aker ASA | AKER.OL | 2.78% | 1.79K | $84.4K |
| 25 | CVS Health Corp | CVS | 2.07% | 1.42K | $63.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 21, 2023 | Último pago | $0.1230 (Dec 26, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1230 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0791 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.709 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 387 | Volumen promedio | 80 |
| AUM | $3.0M | Prima/Descuento | +2.39% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.