AHLT American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF

Name: American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF (AHLT) research data
Creator: Financial Modeling Prep

29.01 0.2443 (+0.85%)

报价截至 Aug 26, 2026 13:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.77	当日价格区间	29.01 – 29.10
52周区间	22.28 – 30.53	成交量	957
平均成交量	49.88K	AUM	$133.2M (Aug 27, 2026)
费用率	0.95%	收益率（TTM）	1.54%
NAV	29.31	溢价/折价	-1.02% 参考性
成立日期	Aug 29, 2023	持仓明细	32
发行方	American Beacon	交易所	AMEX
类别	International	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	02368W309	ISIN	US02368W3097
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Fund’s investment objective is capital growth. The ETF will seek to capitalize on the price trends in a broad range of more than 20 global markets. It is 100% systematic, with no subjective buy or sell decisions.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.17%	-0.85%	-0.31%	+10.14%	+29.51%	—	—	—	+4.97%
总回报	-0.17%	-0.85%	-0.31%	+10.14%	+31.74%	—	—	—	+6.82%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.95%

每10,000美元投资的年化费用

$95.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 54 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	EUR261008	—	3137.22%	-42.70M	$55.9M
2	S+P500 EMINI FUT SEP26 XCME 20260918	ESU26	2643.82%	6.15K	$47.1M
3	CAD260827	—	2603.77%	-33.20M	$46.4M
4	EURO STOXX 50 SEP26 XEUR 20260918	STXEU26	1305.59%	3.09K	$23.3M
5	JPY260930	—	1262.38%	-3.57B	$22.5M
6	FTSE 100 IDX FUT SEP26 IFLL 20260918	FFIU6	1237.18%	1.50K	$22.1M
7	E-MINI RUSS 2000 SEP26 XCME 20260918	RTYU26	1219.91%	7.25K	$21.7M
8	TREASURY BILL 10/26 0.00000	—	1172.43%	21.00M	$20.9M
9	DAX INDEX FUTURE SEP26 XEUR 20260918	FDXU26	1153.06%	675	$20.6M
10	US DOLLAR	—	1076.12%	19.18M	$19.2M
11	TREASURY BILL 09/26 0.00000	—	839.85%	15.00M	$15.0M
12	TREASURY BILL 10/26 0.00000	—	836.84%	15.00M	$14.9M
13	TREASURY BILL 10/26 0.00000	—	836.24%	15.00M	$14.9M
14	COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229	HGZ26	792.42%	2.15M	$14.1M
15	NASDAQ 100 E-MINI SEP26 XCME 20260918	NQU26	789.05%	480	$14.1M
16	TREASURY BILL 09/26 0.00000	—	783.30%	14.00M	$14.0M
17	TREASURY BILL 12/26 0.00000	—	720.50%	13.00M	$12.8M
18	TREASURY BILL 09/26 0.00000	—	672.36%	12.00M	$12.0M
19	TOPIX INDX FUTR SEP26 XOSE 20260910	JTIU6	660.55%	460.00K	$11.8M
20	CHF260827	—	630.93%	-9.10M	$11.2M
21	BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930	LCOX6	381.82%	74.00K	$6.8M
22	WTI CRUDE FUTURE OCT26 XNYM 20260922	CLV26	345.87%	71.00K	$6.2M
23	CANADIAN DOLLAR	—	297.19%	7.30M	$5.3M
24	TREASURY BILL 12/26 0.00000	—	277.31%	5.00M	$4.9M
25	GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229	GCZ26	256.47%	1.00K	$4.6M

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行业敞口

科技 19.59%

金融服务 19.01%

工业 13.05%

医疗健康 10.44%

可选消费 9.34%

必需消费 8.54%

通信服务 6.26%

能源 5.51%

公用事业 3.64%

基础材料 3.56%

房地产 1.07%

地区敞口

Other 100.00%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.54%	已派发（过去12个月）	$0.4473
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 22, 2025	最近派息	$0.4473 (Dec 24, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 22, 2025	Dec 22, 2025	Dec 24, 2025	$0.4473
Dec 21, 2023	Dec 22, 2023	Dec 27, 2023	$0.8254

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	17.44% / 17.27%	夏普比率（1年）/（3年）	1.73 / 0.276
最大回撤 1年 / 3年	-6.63% / -20.23%	索提诺比率（1年）	2.48
相对标普500的Beta值（近3年）	0.405	与标普500的相关性（1年）	0.42
下行偏差 1年	12.15%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	957	平均成交量	49.88K
AUM	$133.2M	溢价/折价	-1.02%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$133.2M → $133.2M
1周	$3.4M	+2.52%	$133.2M → $133.2M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。