AHLT American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.17 | Günlük Aralık | 31.43 – 31.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.57 – 32.38 | Hacim | 18.88K |
| Ort. Hacim | 23.75K | AUM | $190.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.96% | Getiri (TTM) | 1.42% |
| NAV | 31.27 | Prim/İskonto | +0.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 30, 2023 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02368W309 | ISIN | US02368W3097 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund primarily aims to expand capital. It endeavors to capture gains from price trajectories observed across more than two dozen international markets. All trading actions are executed through a fully automated system, eliminating subjective judgment entirely.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.46% | +9.45% | +11.27% | +19.59% | +25.40% | +6.24% | — | — | +7.58% |
| Toplam getiri | +5.46% | +9.45% | +11.27% | +19.59% | +27.53% | +8.12% | — | — | +9.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.96% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $96.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261209 | — | 47.71% | -100.70M | $112.5M |
| 2 | CAD261215 | — | 30.82% | -103.00M | $72.7M |
| 3 | S+P500 EMINI FUT DEC26 XCME 20261218 | ESZ26 | 23.70% | 7.15K | $55.9M |
| 4 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 18.81% | 45.00M | $44.4M |
| 5 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 14.26% | 34.00M | $33.6M |
| 6 | JPY261207 | — | 14.14% | -5.43B | $33.3M |
| 7 | GBP261216 | — | 11.95% | -23.05M | $28.2M |
| 8 | NZD261209 | — | 11.02% | -47.60M | $26.0M |
| 9 | NASDAQ 100 E-MINI DEC26 XCME 20261218 | NQZ26 | 10.77% | 820 | $25.4M |
| 10 | US DOLLAR | — | 7.46% | 17.60M | $17.6M |
| 11 | TOPIX INDX FUTR DEC26 XOSE 20261210 | JTIZ6 | 6.69% | 610.00K | $15.8M |
| 12 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 6.36% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 6.35% | 15.00M | $15.0M |
| 14 | CHF261113 | — | 6.35% | -12.40M | $15.0M |
| 15 | COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | HGZ26 | 6.27% | 2.25M | $14.8M |
| 16 | BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | LCOZ6 | 6.10% | 138.00K | $14.4M |
| 17 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 | CLZ26 | 5.89% | 153.00K | $13.9M |
| 18 | EURO STOXX 50 DEC26 XEUR 20261218 | STXEZ26 | 5.88% | 2.01K | $13.9M |
| 19 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 IFLL 20261218 | FFIZ6 | 5.53% | 940 | $13.0M |
| 20 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.47% | 13.00M | $12.9M |
| 21 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 4.17% | 10.00M | $9.8M |
| 22 | DAX INDEX FUTURE DEC26 XEUR 20261218 | FDXZ26 | 4.15% | 350 | $9.8M |
| 23 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.35% | 8.00M | $7.9M |
| 24 | FORWARDS HSBC COCLLATERAL TBA CASH COLLATERAL | — | 3.03% | 7.15M | $7.2M |
| 25 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 2.50% | 6.00M | $5.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4473 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.4473 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4473 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8254 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.87% / 17.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / 0.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.63% / -19.74% | Sortino 1Y | 2.62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.413 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.374 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.88K | Ortalama hacim | 23.75K |
| AUM | $190.0M | Prim/İskonto | +0.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$246.8K | -0.13% | $190.2M → $190.0M |
| 1 Ay | $23.1M | +14.34% | $161.2M → $190.0M |
| 1 Hafta | $4.4M | +2.39% | $184.4M → $190.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AHLT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.