AHLT American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.77 | Дневной диапазон | 29.01 – 29.10 |
| Диапазон за 52 недели | 22.28 – 30.53 | Объём торгов | 957 |
| Средний объём | 49.88K | AUM | $133.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 1.54% |
| NAV | 29.31 | Премия/дисконт | -1.02% индикативный |
| Дата запуска | Aug 29, 2023 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | American Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02368W309 | ISIN | US02368W3097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund’s investment objective is capital growth. The ETF will seek to capitalize on the price trends in a broad range of more than 20 global markets. It is 100% systematic, with no subjective buy or sell decisions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.17% | -0.85% | -0.31% | +10.14% | +29.51% | — | — | — | +4.97% |
| Совокупная доходность | -0.17% | -0.85% | -0.31% | +10.14% | +31.74% | — | — | — | +6.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261008 | — | 3137.22% | -42.70M | $55.9M |
| 2 | S+P500 EMINI FUT SEP26 XCME 20260918 | ESU26 | 2643.82% | 6.15K | $47.1M |
| 3 | CAD260827 | — | 2603.77% | -33.20M | $46.4M |
| 4 | EURO STOXX 50 SEP26 XEUR 20260918 | STXEU26 | 1305.59% | 3.09K | $23.3M |
| 5 | JPY260930 | — | 1262.38% | -3.57B | $22.5M |
| 6 | FTSE 100 IDX FUT SEP26 IFLL 20260918 | FFIU6 | 1237.18% | 1.50K | $22.1M |
| 7 | E-MINI RUSS 2000 SEP26 XCME 20260918 | RTYU26 | 1219.91% | 7.25K | $21.7M |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1172.43% | 21.00M | $20.9M |
| 9 | DAX INDEX FUTURE SEP26 XEUR 20260918 | FDXU26 | 1153.06% | 675 | $20.6M |
| 10 | US DOLLAR | — | 1076.12% | 19.18M | $19.2M |
| 11 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 839.85% | 15.00M | $15.0M |
| 12 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 836.84% | 15.00M | $14.9M |
| 13 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 836.24% | 15.00M | $14.9M |
| 14 | COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | HGZ26 | 792.42% | 2.15M | $14.1M |
| 15 | NASDAQ 100 E-MINI SEP26 XCME 20260918 | NQU26 | 789.05% | 480 | $14.1M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 783.30% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 720.50% | 13.00M | $12.8M |
| 18 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 672.36% | 12.00M | $12.0M |
| 19 | TOPIX INDX FUTR SEP26 XOSE 20260910 | JTIU6 | 660.55% | 460.00K | $11.8M |
| 20 | CHF260827 | — | 630.93% | -9.10M | $11.2M |
| 21 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 | LCOX6 | 381.82% | 74.00K | $6.8M |
| 22 | WTI CRUDE FUTURE OCT26 XNYM 20260922 | CLV26 | 345.87% | 71.00K | $6.2M |
| 23 | CANADIAN DOLLAR | — | 297.19% | 7.30M | $5.3M |
| 24 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 277.31% | 5.00M | $4.9M |
| 25 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229 | GCZ26 | 256.47% | 1.00K | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4473 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.4473 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4473 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8254 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.44% / 17.27% | Шарп 1Л / 3Л | 1.73 / 0.276 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.63% / -20.23% | Сортино 1Л | 2.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.405 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.42 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 957 | Средний объём | 49.88K |
| AUM | $133.2M | Премия/дисконт | -1.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $133.2M → $133.2M |
| 1 неделя | $3.4M | +2.52% | $133.2M → $133.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AHLT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.