AHLT American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.17 | Дневной диапазон | 31.43 – 31.61 |
| Диапазон за 52 недели | 24.57 – 32.38 | Объём торгов | 18.88K |
| Средний объём | 23.75K | AUM | $190.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 31.27 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Aug 30, 2023 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | American Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02368W309 | ISIN | US02368W3097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund primarily aims to expand capital. It endeavors to capture gains from price trajectories observed across more than two dozen international markets. All trading actions are executed through a fully automated system, eliminating subjective judgment entirely.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.46% | +9.45% | +11.27% | +19.59% | +25.40% | +6.24% | — | — | +7.58% |
| Совокупная доходность | +5.46% | +9.45% | +11.27% | +19.59% | +27.53% | +8.12% | — | — | +9.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261209 | — | 47.71% | -100.70M | $112.5M |
| 2 | CAD261215 | — | 30.82% | -103.00M | $72.7M |
| 3 | S+P500 EMINI FUT DEC26 XCME 20261218 | ESZ26 | 23.70% | 7.15K | $55.9M |
| 4 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 18.81% | 45.00M | $44.4M |
| 5 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 14.26% | 34.00M | $33.6M |
| 6 | JPY261207 | — | 14.14% | -5.43B | $33.3M |
| 7 | GBP261216 | — | 11.95% | -23.05M | $28.2M |
| 8 | NZD261209 | — | 11.02% | -47.60M | $26.0M |
| 9 | NASDAQ 100 E-MINI DEC26 XCME 20261218 | NQZ26 | 10.77% | 820 | $25.4M |
| 10 | US DOLLAR | — | 7.46% | 17.60M | $17.6M |
| 11 | TOPIX INDX FUTR DEC26 XOSE 20261210 | JTIZ6 | 6.69% | 610.00K | $15.8M |
| 12 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 6.36% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 6.35% | 15.00M | $15.0M |
| 14 | CHF261113 | — | 6.35% | -12.40M | $15.0M |
| 15 | COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | HGZ26 | 6.27% | 2.25M | $14.8M |
| 16 | BRENT CRUDE FUTR DEC26 IFEU 20261030 | LCOZ6 | 6.10% | 138.00K | $14.4M |
| 17 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 | CLZ26 | 5.89% | 153.00K | $13.9M |
| 18 | EURO STOXX 50 DEC26 XEUR 20261218 | STXEZ26 | 5.88% | 2.01K | $13.9M |
| 19 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 IFLL 20261218 | FFIZ6 | 5.53% | 940 | $13.0M |
| 20 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.47% | 13.00M | $12.9M |
| 21 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 4.17% | 10.00M | $9.8M |
| 22 | DAX INDEX FUTURE DEC26 XEUR 20261218 | FDXZ26 | 4.15% | 350 | $9.8M |
| 23 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.35% | 8.00M | $7.9M |
| 24 | FORWARDS HSBC COCLLATERAL TBA CASH COLLATERAL | — | 3.03% | 7.15M | $7.2M |
| 25 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 2.50% | 6.00M | $5.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4473 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.4473 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4473 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8254 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.87% / 17.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 0.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.63% / -19.74% | Сортино 1Л | 2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.413 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.374 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.88K | Средний объём | 23.75K |
| AUM | $190.0M | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$246.8K | -0.13% | $190.2M → $190.0M |
| 1 месяц | $23.1M | +14.34% | $161.2M → $190.0M |
| 1 неделя | $4.4M | +2.39% | $184.4M → $190.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AHLT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.