AHLT American Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.77 | Rentang Harian | 29.01 – 29.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.28 – 30.53 | Volume | 957 |
| Volume Rata-Rata | 49.88K | AUM | $133.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.54% |
| NAV | 29.31 | Premium/Diskon | -1.02% indikatif |
| Inception | Aug 29, 2023 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | American Beacon | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02368W309 | ISIN | US02368W3097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund’s investment objective is capital growth. The ETF will seek to capitalize on the price trends in a broad range of more than 20 global markets. It is 100% systematic, with no subjective buy or sell decisions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.17% | -0.85% | -0.31% | +10.14% | +29.51% | — | — | — | +4.97% |
| Total return | -0.17% | -0.85% | -0.31% | +10.14% | +31.74% | — | — | — | +6.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR261008 | — | 3137.22% | -42.70M | $55.9M |
| 2 | S+P500 EMINI FUT SEP26 XCME 20260918 | ESU26 | 2643.82% | 6.15K | $47.1M |
| 3 | CAD260827 | — | 2603.77% | -33.20M | $46.4M |
| 4 | EURO STOXX 50 SEP26 XEUR 20260918 | STXEU26 | 1305.59% | 3.09K | $23.3M |
| 5 | JPY260930 | — | 1262.38% | -3.57B | $22.5M |
| 6 | FTSE 100 IDX FUT SEP26 IFLL 20260918 | FFIU6 | 1237.18% | 1.50K | $22.1M |
| 7 | E-MINI RUSS 2000 SEP26 XCME 20260918 | RTYU26 | 1219.91% | 7.25K | $21.7M |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1172.43% | 21.00M | $20.9M |
| 9 | DAX INDEX FUTURE SEP26 XEUR 20260918 | FDXU26 | 1153.06% | 675 | $20.6M |
| 10 | US DOLLAR | — | 1076.12% | 19.18M | $19.2M |
| 11 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 839.85% | 15.00M | $15.0M |
| 12 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 836.84% | 15.00M | $14.9M |
| 13 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 836.24% | 15.00M | $14.9M |
| 14 | COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | HGZ26 | 792.42% | 2.15M | $14.1M |
| 15 | NASDAQ 100 E-MINI SEP26 XCME 20260918 | NQU26 | 789.05% | 480 | $14.1M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 783.30% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 720.50% | 13.00M | $12.8M |
| 18 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 672.36% | 12.00M | $12.0M |
| 19 | TOPIX INDX FUTR SEP26 XOSE 20260910 | JTIU6 | 660.55% | 460.00K | $11.8M |
| 20 | CHF260827 | — | 630.93% | -9.10M | $11.2M |
| 21 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 | LCOX6 | 381.82% | 74.00K | $6.8M |
| 22 | WTI CRUDE FUTURE OCT26 XNYM 20260922 | CLV26 | 345.87% | 71.00K | $6.2M |
| 23 | CANADIAN DOLLAR | — | 297.19% | 7.30M | $5.3M |
| 24 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 277.31% | 5.00M | $4.9M |
| 25 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229 | GCZ26 | 256.47% | 1.00K | $4.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4473 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4473 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4473 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.8254 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.44% / 17.27% | Sharpe 1T / 3T | 1.73 / 0.276 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.63% / -20.23% | Sortino 1T | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.405 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.42 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 957 | Volume rata-rata | 49.88K |
| AUM | $133.2M | Premium/Diskon | -1.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $133.2M → $133.2M |
| 1 Minggu | $3.4M | +2.52% | $133.2M → $133.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AHLT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.