AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.82 | Дневной диапазон | 25.80 – 25.96 |
| Диапазон за 52 недели | 24.55 – 29.77 | Объём торгов | 15.77K |
| Средний объём | 4.69K | AUM | $5.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 12.41% |
| NAV | 25.81 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747T492 | ISIN | US38747T4922 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund targets the potential for monthly income by deploying capital into a portfolio of single-stock autocallable options. The returns of these options are directly linked to the performance of their underlying reference equities, such as Robinhood Markets, Inc. Income distributions may occur when available, with the Fund managing its positions through a systematic laddered approach and ongoing rebalancing. It is important to note that the frequency and amount of these distributions can fluctuate and are not guaranteed, and the Fund remains susceptible to equity-linked downside risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.64% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| Совокупная доходность | -1.64% | +3.40% | — | — | — | — | — | — | +9.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 97.39% | 5.28M | $5.3M |
| 2 | Nomura10 AHD | — | 0.66% | 1.05M | $35.9K |
| 3 | Nomura9 AHD | — | 0.57% | 1.05M | $30.8K |
| 4 | Nomura8 AHD | — | 0.52% | 1.05M | $28.0K |
| 5 | Nomura7 AHD | — | 0.45% | 1.05M | $24.5K |
| 6 | Nomura6 AHD | — | 0.41% | 1.05M | $22.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2067 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.7194 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.7194 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.7201 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.5812 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6071 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.5788 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.77K | Средний объём | 4.69K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.5K | -0.10% | $5.4M → $5.4M |
| 1 месяц | $2.8M | +108.34% | $2.6M → $5.4M |
| 1 неделя | $2.3M | +73.48% | $3.2M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AHD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.