AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.53 | Дневной диапазон | 22.51 – 22.64 |
| Диапазон за 52 недели | 22.09 – 22.88 | Объём торгов | 60.80K |
| Средний объём | 71.61K | AUM | $148.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 4.09% |
| NAV | 22.51 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2013 | Состав портфеля | 1677 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| CUSIP | 97717W380 | ISIN | US97717W3806 |
| Структура | Инверсные С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle seeks to provide exposure to the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while proactively addressing interest rate risk. It accomplishes this by utilizing short positions in U.S. Treasury securities. A substantial portion, specifically at least 80%, of the fund's total assets are typically allocated to the constituent securities of this index or to other investments possessing highly similar economic characteristics. Investors should note that this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | -0.40% | -0.40% | +0.18% | +0.04% | +0.57% | -0.78% | -0.62% | -0.82% |
| Совокупная доходность | -0.09% | -0.09% | +0.85% | +2.41% | +3.40% | +5.10% | +3.00% | +2.40% | +1.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1557 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI REPO 3.88 100726 | — | 5.95% | 8.84M | $8.8M |
| 2 | Us Treasury N/B 4.125% 6/30/2028 | — | 0.85% | 1.27M | $1.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0.78% | -351 | $1.2M |
| 4 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0.73% | -175 | $1.1M |
| 5 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0.62% | -371 | $918.1K |
| 6 | Us Treasury N/B 4.375% 5/15/2036 | — | 0.56% | 890.00K | $830.0K |
| 7 | US Treasury N/B 1.375% 11/15/2031 | — | 0.55% | 985.00K | $822.9K |
| 8 | Us Treasury N/B 1.25% 8/15/2031 | — | 0.52% | 930.00K | $779.4K |
| 9 | FNCL 6 10/23 6% | — | 0.51% | 775.00K | $759.9K |
| 10 | FNCL 3 10/14 | — | 0.49% | 900.00K | $732.7K |
| 11 | Us Treasury N/B 4.375% 8/31/2028 | — | 0.49% | 730.00K | $724.5K |
| 12 | Us Treasury N/B 4.375% 9/15/2029 | — | 0.45% | 680.00K | $669.8K |
| 13 | US TREASURY N/B 3.5% 9/30/2029 | — | 0.45% | 695.00K | $667.7K |
| 14 | Us Treasury N/B 4.5% 11/15/2033 | — | 0.45% | 690.00K | $662.8K |
| 15 | US Treasury N/B 3.375% 5/15/2033 | — | 0.44% | 730.00K | $658.3K |
| 16 | US Treasury N/B 1.625% 5/15/2031 | — | 0.44% | 755.00K | $650.4K |
| 17 | US Treasury Note 3.875% 8/15/2033 | — | 0.41% | 660.00K | $611.6K |
| 18 | Us Treasury N/B 3.625% 8/31/2029 | — | 0.41% | 630.00K | $608.1K |
| 19 | Us Treasury N/B 4.625% 8/15/2036 | — | 0.41% | 640.00K | $608.0K |
| 20 | Us Treasury N/B 3.75% 4/30/2028 | — | 0.41% | 615.00K | $605.9K |
| 21 | FNCL 3.5 10/14 | — | 0.40% | 700.00K | $592.3K |
| 22 | Us Treasury N/B 4.375% 8/31/2031 | — | 0.39% | 600.00K | $583.0K |
| 23 | Us Treasury N/B 4.125% 6/15/2029 | — | 0.39% | 590.00K | $578.6K |
| 24 | Us Treasury N/B 4.25% 5/15/2035 | — | 0.39% | 620.00K | $577.6K |
| 25 | Us Treasury N/B 5% 9/30/2031 | — | 0.38% | 570.00K | $569.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9221 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0950 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -38.92% / +2.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0950 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0750 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0750 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0800 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0700 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0821 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0650 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.73% / 3.75% | Шарп 1Л / 3Л | -0.286 / 0.322 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.78% / -1.74% | Сортино 1Л | -0.415 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.084 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 60.80K | Средний объём | 71.61K |
| AUM | $148.5M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $148.5M → $148.5M |
| 1 месяц | $4.3M | +3.00% | $144.5M → $148.5M |
| 1 неделя | $2.5M | +1.70% | $146.2M → $148.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGZD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.