AGT iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
Quotazione aggiornata al Aug 22, 2022 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.38 | Day Range | 26.38 – 26.40 |
| 52-Week Range | 26.38 – 26.40 | Volume | 3.53K |
| Avg Volume | 2.44K | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.42 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Apr 25, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G276 | ISIN | US46435G2764 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the broad Argentina equity universe, while including a minimum number of constituents, as defined by MSCI, Inc. (the "index provider" or "MSCI"). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.99% | -1.01% | -4.47% | -1.47% | -14.56% | +10.92% | +0.63% | — | +1.05% |
| Rendimento totale | +10.98% | +0.57% | -2.94% | +0.11% | -12.42% | +12.42% | +1.81% | — | +2.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 29, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.00% | 4.94M | $4.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2022 | Ultimo pagamento | $0.4150 (Jun 15, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4150 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0450 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1710 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0640 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0820 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.2240 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.0230 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.2040 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.53K | Average volume | 2.44K |
| AUM | $4.8M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AGT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.