AGT iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF
Kurs vom Aug 22, 2022 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.38 | Tagesspanne | 26.38 – 26.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.38 – 26.40 | Volumen | 3.53K |
| Durchschn. Volumen | 2.44K | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.42 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Apr 25, 2017 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46435G276 | ISIN | US46435G2764 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure the broad Argentina equity universe, while including a minimum number of constituents, as defined by MSCI, Inc. (the "index provider" or "MSCI"). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.99% | -1.01% | -4.47% | -1.47% | -14.56% | +10.92% | +0.63% | — | +1.05% |
| Gesamtrendite | +10.98% | +0.57% | -2.94% | +0.11% | -12.42% | +12.42% | +1.81% | — | +2.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 29, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.00% | 4.94M | $4.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.4150 (Jun 15, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4150 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0450 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1710 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0640 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0820 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.2240 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.0230 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.2040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.53K | Durchschnittliches Volumen | 2.44K |
| AUM | $4.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AGT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.