AGRW Allspring LT Large Growth ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.34 | Tagesspanne | 32.31 – 32.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.19 – 33.72 | Volumen | 15 |
| Durchschn. Volumen | 1.31K | AUM | $115.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.12% |
| NAV | 33.16 | Aufgeld/Abschlag | -2.39% indikativ |
| Auflegung | Mar 26, 2025 | Positionen | 49 |
| Anbieter | Allspring | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 01989A506 | ISIN | US01989A5065 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) is designed to provide investors with significant capital appreciation over an extended period. It achieves this by focusing its portfolio on well-established, expanding companies that demonstrate strong growth prospects. The fund's objective is to facilitate long-term wealth accumulation for its shareholders, deliberately overlooking temporary market fluctuations and employing a rigorous, disciplined investment methodology.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.80% | +0.19% | +12.41% | +7.09% | +11.22% | — | — | — | +31.74% |
| Gesamtrendite | +4.80% | +0.19% | +12.41% | +7.09% | +11.36% | — | — | — | +31.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 15.11% | 78.26K | $17.0M |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 8.75% | 29.05K | $9.8M |
| 3 | Broadcom Inc. | AVGO-US | 4.70% | 14.49K | $5.3M |
| 4 | Apple Inc. | AAPL | 4.40% | 15.86K | $4.9M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.26% | 18.38K | $4.8M |
| 6 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.04% | 9.43K | $4.5M |
| 7 | Meta Platforms Inc Class A | META | 3.31% | 6.82K | $3.7M |
| 8 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.88% | 10.42K | $3.2M |
| 9 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.64% | 3.07K | $3.0M |
| 10 | Visa Inc. Class A | V | 2.47% | 7.58K | $2.8M |
| 11 | Arista Networks Inc | ANET-US | 2.43% | 14.86K | $2.7M |
| 12 | Eli Lilly and Company | LLY | 2.39% | 2.16K | $2.7M |
| 13 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.22% | 2.56K | $2.5M |
| 14 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.90% | 16.44K | $2.1M |
| 15 | Amphenol Corporation Class A | APH | 1.60% | 11.76K | $1.8M |
| 16 | Vertiv Holdings Co. Class A | VRT | 1.60% | 6.77K | $1.8M |
| 17 | Toast, Inc. Class A | TOST | 1.54% | 48.94K | $1.7M |
| 18 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 1.42% | 5.09K | $1.6M |
| 19 | DexCom, Inc. | DXCM | 1.39% | 17.33K | $1.6M |
| 20 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.33% | 2.81K | $1.5M |
| 21 | Canadian Pacific Kansas City Limited | CP | 1.33% | 15.71K | $1.5M |
| 22 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.32% | 4.25K | $1.5M |
| 23 | Datadog, Inc. Class A | DDOG | 1.27% | 6.14K | $1.4M |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 1.27% | 2.63K | $1.4M |
| 25 | Analog Devices, Inc. | ADI | 1.24% | 3.77K | $1.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0378 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0378 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0378 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.10% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.545 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.46% / — | Sortino 1J | 0.771 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.16 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.915 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15 | Durchschnittliches Volumen | 1.31K |
| AUM | $115.6M | Aufgeld/Abschlag | -2.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $115.6M → $115.6M |
| 1 Woche | $349.9K | +0.30% | $115.6M → $115.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AGRW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.