AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 11, 2026 13:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.21 | Дневной диапазон | 26.21 – 26.24 |
| Диапазон за 52 недели | 25.80 – 26.53 | Объём торгов | 36 |
| Средний объём | 1.24K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 4.04% |
| NAV | 26.21 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W531 | ISIN | US46431W5316 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF is designed to mirror the performance of an index. This index is strategically built to mitigate interest rate risk within a portfolio consisting of U.S. dollar-denominated, investment-grade debt securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.11% | -0.04% | -0.08% | +0.08% | +0.85% | +0.72% | — | — | +0.92% |
| Совокупная доходность | +0.19% | +0.81% | +1.71% | +2.22% | +4.97% | +5.57% | — | — | +5.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.86% | 7.85M | $7.8M |
| 2 | USD CASH | — | 0.14% | 113 | $11.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0596 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0842 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0842 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0826 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0560 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0857 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0865 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0783 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0858 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0991 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0967 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1017 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1021 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1009 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.45% / 1.73% | Шарп 1Л / 3Л | 0.908 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.66% / -1.71% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.334 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36 | Средний объём | 1.24K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.9M → $7.9M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $7.9M → $7.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGRH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.