AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
Cotação em Aug 11, 2026 13:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.21 | Intervalo Diário | 26.21 – 26.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.80 – 26.53 | Volume | 36 |
| Volume Médio | 1.24K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.16% | Yield (TTM) | 4.04% |
| NAV | 26.21 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Jun 22, 2022 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46431W531 | ISIN | US46431W5316 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF is designed to mirror the performance of an index. This index is strategically built to mitigate interest rate risk within a portfolio consisting of U.S. dollar-denominated, investment-grade debt securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.11% | -0.04% | -0.08% | +0.08% | +0.85% | +0.72% | — | — | +0.92% |
| Retorno total | +0.19% | +0.81% | +1.71% | +2.22% | +4.97% | +5.57% | — | — | +5.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 17, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $16.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 14, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.86% | 7.85M | $7.8M |
| 2 | USD CASH | — | 0.14% | 113 | $11.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0596 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.0842 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0842 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0826 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0560 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.0857 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0865 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0783 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0858 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0991 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0967 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1017 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1021 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1009 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.45% / 1.73% | Sharpe 1A / 3A | 0.958 / 1.11 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.66% / -1.71% | Sortino 1A | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.339 |
| Desvio negativo 1A | 0.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36 | Volume médio | 1.24K |
| AUM | $7.9M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.9M → $7.9M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $7.9M → $7.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.