AGOV ETC Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
Fiyat tarihi: Nov 14, 2023 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 72.57 | Günlük Aralık | 72.57 – 73.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 69.47 – 82.00 | Hacim | 604 |
| Ort. Hacim | 280 | AUM | $30.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 73.54 | Prim/İskonto | -0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 22, 2021 | Varlıklar | 21 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in Asia-Pacific government bonds. It also may invest in bonds issued by supranational entities such as the World Bank, Asia Development Bank, and Asian Infrastructure Bank (i.e., supranational bonds). The fund may invest without limit in securities of issuers in emerging markets, including frontier markets. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.65% | -1.28% | -3.84% | -7.43% | -9.93% | — | — | — | -12.29% |
| Toplam getiri | +1.65% | -1.27% | -3.84% | -7.43% | -7.95% | — | — | — | -11.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 12, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGB 3.72 04/12/51 INBK CHINA INTERBANK | — | 13.44% | 40.00K | $0.00 |
| 2 | INDOGB 6.5 02/15/31 FR87 INDONESIA EXCH | — | 11.34% | 80.00K | $0.00 |
| 3 | MGS 2.632 04/15/31 0220 NOT LISTED | — | 10.57% | 25.00K | $0.00 |
| 4 | IGB 6.54 01/17/32 NSE INDIA | — | 8.87% | 3.50M | $0.00 |
| 5 | SIGB 1.625 07/01/31 SGX-ST | — | 4.97% | 3.60K | $0.00 |
| 6 | HKGB 2.24 08/27/29 HONG KONG | — | 4.94% | 19.00K | $0.00 |
| 7 | THAIGB 2 12/17/31 NOT LISTED | — | 4.82% | 85.00K | $0.00 |
| 8 | ACGB 1 11/21/31 163 AUSTRALIA | — | 4.49% | 3.70K | $0.00 |
| 9 | NZGB 2 05/15/32 0532 FRANKFURT | — | 4.47% | 3.80K | $0.00 |
| 10 | EIB 2.7 04/22/24 EMTN LUXEMBOURG | — | 3.75% | 12.00K | $0.00 |
| 11 | RPGB 3.625 04/22/28 7-64 PDEx | — | 3.47% | 100.00K | $0.00 |
| 12 | AIIB 2.5 03/24/25 GMTN STUTTGART | — | 3.40% | 11.00K | $0.00 |
| 13 | ASIA 3.2 03/11/26 CHINA INTERBANK | — | 3.22% | 10.00K | $0.00 |
| 14 | JGB 0.1 06/20/31 363 TOKYO | — | 3.17% | 200.00K | $0.00 |
| 15 | NEWDEV 3 07/07/25 CHINA INTERBANK | — | 3.16% | 10.00K | $0.00 |
| 16 | INDOGB 6.375 04/15/32 FR91 INDONESIA EXCH | — | 2.79% | 20.00K | $0.00 |
| 17 | EBRD 2.2 12/06/23 GMTN LONDON | — | 2.50% | 8.00K | $0.00 |
| 18 | IBRD 2 02/18/26 GDIF LUXEMBOURG | — | 2.10% | 7.00K | $0.00 |
| 19 | CASH & OTHER | — | 1.65% | 788.03K | $0.00 |
| 20 | RFLB 7.65 04/10/30 6228 MOEX Level 1 | — | 1.63% | 570.00K | $0.00 |
| 21 | ASIA 2.715 01/16/23 EMTN LUXEMBOURG | — | 1.25% | 4.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 27, 2022 | Son ödeme | $1.7410 (Dec 30, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.7410 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 604 | Ortalama hacim | 280 |
| AUM | $30.4M | Prim/İskonto | -0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AGOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.