AGOV ETC Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
Котировка на Nov 14, 2023 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.57 | Дневной диапазон | 72.57 – 73.10 |
| Диапазон за 52 недели | 69.47 – 82.00 | Объём торгов | 604 |
| Средний объём | 280 | AUM | $30.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 73.54 | Премия/дисконт | -0.59% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2021 | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in Asia-Pacific government bonds. It also may invest in bonds issued by supranational entities such as the World Bank, Asia Development Bank, and Asian Infrastructure Bank (i.e., supranational bonds). The fund may invest without limit in securities of issuers in emerging markets, including frontier markets. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.65% | -1.28% | -3.84% | -7.43% | -9.93% | — | — | — | -12.29% |
| Совокупная доходность | +1.65% | -1.27% | -3.84% | -7.43% | -7.95% | — | — | — | -11.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 12, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGB 3.72 04/12/51 INBK CHINA INTERBANK | — | 13.44% | 40.00K | $0.00 |
| 2 | INDOGB 6.5 02/15/31 FR87 INDONESIA EXCH | — | 11.34% | 80.00K | $0.00 |
| 3 | MGS 2.632 04/15/31 0220 NOT LISTED | — | 10.57% | 25.00K | $0.00 |
| 4 | IGB 6.54 01/17/32 NSE INDIA | — | 8.87% | 3.50M | $0.00 |
| 5 | SIGB 1.625 07/01/31 SGX-ST | — | 4.97% | 3.60K | $0.00 |
| 6 | HKGB 2.24 08/27/29 HONG KONG | — | 4.94% | 19.00K | $0.00 |
| 7 | THAIGB 2 12/17/31 NOT LISTED | — | 4.82% | 85.00K | $0.00 |
| 8 | ACGB 1 11/21/31 163 AUSTRALIA | — | 4.49% | 3.70K | $0.00 |
| 9 | NZGB 2 05/15/32 0532 FRANKFURT | — | 4.47% | 3.80K | $0.00 |
| 10 | EIB 2.7 04/22/24 EMTN LUXEMBOURG | — | 3.75% | 12.00K | $0.00 |
| 11 | RPGB 3.625 04/22/28 7-64 PDEx | — | 3.47% | 100.00K | $0.00 |
| 12 | AIIB 2.5 03/24/25 GMTN STUTTGART | — | 3.40% | 11.00K | $0.00 |
| 13 | ASIA 3.2 03/11/26 CHINA INTERBANK | — | 3.22% | 10.00K | $0.00 |
| 14 | JGB 0.1 06/20/31 363 TOKYO | — | 3.17% | 200.00K | $0.00 |
| 15 | NEWDEV 3 07/07/25 CHINA INTERBANK | — | 3.16% | 10.00K | $0.00 |
| 16 | INDOGB 6.375 04/15/32 FR91 INDONESIA EXCH | — | 2.79% | 20.00K | $0.00 |
| 17 | EBRD 2.2 12/06/23 GMTN LONDON | — | 2.50% | 8.00K | $0.00 |
| 18 | IBRD 2 02/18/26 GDIF LUXEMBOURG | — | 2.10% | 7.00K | $0.00 |
| 19 | CASH & OTHER | — | 1.65% | 788.03K | $0.00 |
| 20 | RFLB 7.65 04/10/30 6228 MOEX Level 1 | — | 1.63% | 570.00K | $0.00 |
| 21 | ASIA 2.715 01/16/23 EMTN LUXEMBOURG | — | 1.25% | 4.00K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2022 | Последняя выплата | $1.7410 (Dec 30, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.7410 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 604 | Средний объём | 280 |
| AUM | $30.4M | Премия/дисконт | -0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGOV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.