AGOV ETC Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
Cotação em Nov 14, 2023 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 72.57 | Intervalo Diário | 72.57 – 73.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 69.47 – 82.00 | Volume | 604 |
| Volume Médio | 280 | AUM | $30.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 73.54 | Prêmio/Desconto | -0.59% indicativo |
| Início | Jul 22, 2021 | Posições | 21 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in Asia-Pacific government bonds. It also may invest in bonds issued by supranational entities such as the World Bank, Asia Development Bank, and Asian Infrastructure Bank (i.e., supranational bonds). The fund may invest without limit in securities of issuers in emerging markets, including frontier markets. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.65% | -1.28% | -3.84% | -7.43% | -9.93% | — | — | — | -12.29% |
| Retorno total | +1.65% | -1.27% | -3.84% | -7.43% | -7.95% | — | — | — | -11.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 12, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 21 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGB 3.72 04/12/51 INBK CHINA INTERBANK | — | 13.44% | 40.00K | $0.00 |
| 2 | INDOGB 6.5 02/15/31 FR87 INDONESIA EXCH | — | 11.34% | 80.00K | $0.00 |
| 3 | MGS 2.632 04/15/31 0220 NOT LISTED | — | 10.57% | 25.00K | $0.00 |
| 4 | IGB 6.54 01/17/32 NSE INDIA | — | 8.87% | 3.50M | $0.00 |
| 5 | SIGB 1.625 07/01/31 SGX-ST | — | 4.97% | 3.60K | $0.00 |
| 6 | HKGB 2.24 08/27/29 HONG KONG | — | 4.94% | 19.00K | $0.00 |
| 7 | THAIGB 2 12/17/31 NOT LISTED | — | 4.82% | 85.00K | $0.00 |
| 8 | ACGB 1 11/21/31 163 AUSTRALIA | — | 4.49% | 3.70K | $0.00 |
| 9 | NZGB 2 05/15/32 0532 FRANKFURT | — | 4.47% | 3.80K | $0.00 |
| 10 | EIB 2.7 04/22/24 EMTN LUXEMBOURG | — | 3.75% | 12.00K | $0.00 |
| 11 | RPGB 3.625 04/22/28 7-64 PDEx | — | 3.47% | 100.00K | $0.00 |
| 12 | AIIB 2.5 03/24/25 GMTN STUTTGART | — | 3.40% | 11.00K | $0.00 |
| 13 | ASIA 3.2 03/11/26 CHINA INTERBANK | — | 3.22% | 10.00K | $0.00 |
| 14 | JGB 0.1 06/20/31 363 TOKYO | — | 3.17% | 200.00K | $0.00 |
| 15 | NEWDEV 3 07/07/25 CHINA INTERBANK | — | 3.16% | 10.00K | $0.00 |
| 16 | INDOGB 6.375 04/15/32 FR91 INDONESIA EXCH | — | 2.79% | 20.00K | $0.00 |
| 17 | EBRD 2.2 12/06/23 GMTN LONDON | — | 2.50% | 8.00K | $0.00 |
| 18 | IBRD 2 02/18/26 GDIF LUXEMBOURG | — | 2.10% | 7.00K | $0.00 |
| 19 | CASH & OTHER | — | 1.65% | 788.03K | $0.00 |
| 20 | RFLB 7.65 04/10/30 6228 MOEX Level 1 | — | 1.63% | 570.00K | $0.00 |
| 21 | ASIA 2.715 01/16/23 EMTN LUXEMBOURG | — | 1.25% | 4.00K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 27, 2022 | Último pagamento | $1.7410 (Dec 30, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.7410 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 604 | Volume médio | 280 |
| AUM | $30.4M | Prêmio/Desconto | -0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.