AGOV ETC Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF
السعر كما في Nov 14, 2023 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 72.57 | النطاق اليومي | 72.57 – 73.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 69.47 – 82.00 | حجم التداول | 604 |
| متوسط حجم التداول | 280 | إجمالي الأصول المُدارة | $30.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 73.54 | العلاوة/الخصم | -0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 22, 2021 | المقتنيات | 21 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in Asia-Pacific government bonds. It also may invest in bonds issued by supranational entities such as the World Bank, Asia Development Bank, and Asian Infrastructure Bank (i.e., supranational bonds). The fund may invest without limit in securities of issuers in emerging markets, including frontier markets. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.65% | -1.28% | -3.84% | -7.43% | -9.93% | — | — | — | -12.29% |
| إجمالي العائد | +1.65% | -1.27% | -3.84% | -7.43% | -7.95% | — | — | — | -11.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 12, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 21 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGB 3.72 04/12/51 INBK CHINA INTERBANK | — | 13.44% | 40.00K | $0.00 |
| 2 | INDOGB 6.5 02/15/31 FR87 INDONESIA EXCH | — | 11.34% | 80.00K | $0.00 |
| 3 | MGS 2.632 04/15/31 0220 NOT LISTED | — | 10.57% | 25.00K | $0.00 |
| 4 | IGB 6.54 01/17/32 NSE INDIA | — | 8.87% | 3.50M | $0.00 |
| 5 | SIGB 1.625 07/01/31 SGX-ST | — | 4.97% | 3.60K | $0.00 |
| 6 | HKGB 2.24 08/27/29 HONG KONG | — | 4.94% | 19.00K | $0.00 |
| 7 | THAIGB 2 12/17/31 NOT LISTED | — | 4.82% | 85.00K | $0.00 |
| 8 | ACGB 1 11/21/31 163 AUSTRALIA | — | 4.49% | 3.70K | $0.00 |
| 9 | NZGB 2 05/15/32 0532 FRANKFURT | — | 4.47% | 3.80K | $0.00 |
| 10 | EIB 2.7 04/22/24 EMTN LUXEMBOURG | — | 3.75% | 12.00K | $0.00 |
| 11 | RPGB 3.625 04/22/28 7-64 PDEx | — | 3.47% | 100.00K | $0.00 |
| 12 | AIIB 2.5 03/24/25 GMTN STUTTGART | — | 3.40% | 11.00K | $0.00 |
| 13 | ASIA 3.2 03/11/26 CHINA INTERBANK | — | 3.22% | 10.00K | $0.00 |
| 14 | JGB 0.1 06/20/31 363 TOKYO | — | 3.17% | 200.00K | $0.00 |
| 15 | NEWDEV 3 07/07/25 CHINA INTERBANK | — | 3.16% | 10.00K | $0.00 |
| 16 | INDOGB 6.375 04/15/32 FR91 INDONESIA EXCH | — | 2.79% | 20.00K | $0.00 |
| 17 | EBRD 2.2 12/06/23 GMTN LONDON | — | 2.50% | 8.00K | $0.00 |
| 18 | IBRD 2 02/18/26 GDIF LUXEMBOURG | — | 2.10% | 7.00K | $0.00 |
| 19 | CASH & OTHER | — | 1.65% | 788.03K | $0.00 |
| 20 | RFLB 7.65 04/10/30 6228 MOEX Level 1 | — | 1.63% | 570.00K | $0.00 |
| 21 | ASIA 2.715 01/16/23 EMTN LUXEMBOURG | — | 1.25% | 4.00K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 27, 2022 | آخر دفعة | $1.7410 (Dec 30, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.7410 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7450 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 604 | متوسط حجم التداول | 280 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.4M | العلاوة/الخصم | -0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AGOV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.