AGND WisdomTree Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund
Báo giá tính đến May 27, 2020 19:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 37.96 | Biên độ trong ngày | 37.84 – 38.18 |
| Biên độ 52 Tuần | 36.60 – 40.87 | Khối lượng giao dịch | 5.50K |
| Khối lượng TB | 4.73K | AUM | $15.3M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.28% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.16 | Chênh lệch giá/NAV | -0.09% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 16, 2013 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | WisdomTree | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg Barclays Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Negative Five Duration (the "index"). The index is designed to provide long exposure to the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index while seeking to manage interest rate risk through the use of short positions in U.S. Treasury securities. The fund employs a "passive management" - or indexing - investment approach designed to track the performance of the index. It is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.97% | -1.09% | -7.95% | -8.55% | -8.69% | -4.20% | -3.57% | — | -4.13% |
| Tổng lợi nhuận | +0.95% | -0.70% | -6.99% | -7.80% | -6.39% | -1.72% | -1.48% | — | -2.19% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jun 12, 2020. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.28% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $28.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jan 21, 2020 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0880 (Jan 24, 2020) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2020 | Jan 22, 2020 | Jan 24, 2020 | $0.0880 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.0960 |
| Nov 25, 2019 | Nov 26, 2019 | Nov 29, 2019 | $0.0950 |
| Oct 22, 2019 | Oct 23, 2019 | Oct 25, 2019 | $0.0950 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 27, 2019 | $0.0940 |
| Aug 27, 2019 | Aug 28, 2019 | Aug 30, 2019 | $0.1000 |
| May 28, 2019 | May 29, 2019 | May 31, 2019 | $0.1020 |
| Apr 23, 2019 | Apr 24, 2019 | Apr 26, 2019 | $0.1050 |
| Mar 26, 2019 | Mar 27, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1050 |
| Feb 19, 2019 | Feb 20, 2019 | Feb 22, 2019 | $0.1050 |
| Jan 22, 2019 | Jan 23, 2019 | Jan 25, 2019 | $0.1100 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.1230 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 5.50K | Khối lượng trung bình | 4.73K |
| AUM | $15.3M | Chênh lệch giá/NAV | -0.09% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về AGND
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.