AGMI Themes Silver Miners ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 80.74 | Дневной диапазон | 79.76 – 80.53 |
| Диапазон за 52 недели | 42.12 – 91.80 | Объём торгов | 411 |
| Средний объём | 2.13K | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.59% |
| NAV | 75.91 | Премия/дисконт | +5.08% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2024 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Silver | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927817 | ISIN | US8829278170 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Themes Silver Miners ETF (AGMI) is designed to invest in companies substantially involved in the silver mining sector. Silver is a distinctive metal, valued for its dual nature as both a precious commodity and an industrial material, which allows for a wide array of applications. This fund aims to mirror its underlying benchmark index by employing a full replication strategy, holding the identical selection of constituent stocks in the same proportions. The construction of the index incorporates specific criteria, including detailed revenue analysis and liquidity filters, to ensure it comprises the most readily tradable companies. A two-tiered system governs the selection of companies for the index: 1. Tier 1: Includes up to 50 companies that generate 50% or more of their revenue from silver ore mining. 2. Tier 2: Is comprised of companies that rank within the top 40% by market share in the silver ore mining industry. Individual positions within the portfolio are assigned a weight based on their price. The index undergoes rebalancing quarterly and is reconstituted annually each September.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +29.70% | +15.53% | -7.04% | +23.28% | +89.96% | — | — | — | +64.75% |
| Совокупная доходность | +29.69% | +15.53% | -7.04% | +23.28% | +98.66% | — | — | — | +69.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | NEM | 10.60% | 10.80K | $1.4M |
| 2 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 9.37% | 22.71K | $1.3M |
| 3 | Fresnillo PLC | FRES.L | 9.04% | 27.59K | $1.2M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 7.60% | 6.46K | $1.0M |
| 5 | Discovery Mining Ltd | DSV.TO | 7.05% | 109.60K | $944.8K |
| 6 | Aya Gold & Silver Inc | AYA.TO | 4.76% | 23.97K | $638.2K |
| 7 | First Majestic Silver Corp | AG.TO | 4.44% | 28.20K | $595.4K |
| 8 | Endeavour Silver Corp | EXK | 4.13% | 52.12K | $553.5K |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2899.HK | 3.83% | 104.34K | $513.3K |
| 10 | Pan American Silver Corp | PAAS | 3.65% | 9.25K | $489.5K |
| 11 | Silvercorp Metals Inc | SVM.TO | 3.64% | 38.93K | $487.7K |
| 12 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.55% | 2.20K | $475.7K |
| 13 | COEUR MINING INC. | CDE | 3.23% | 20.64K | $432.7K |
| 14 | Triple Flag Precious Metals Corp | TFPM.TO | 2.75% | 10.91K | $368.7K |
| 15 | Hecla Mining Co | HL | 2.53% | 16.38K | $339.4K |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.51% | 4.38K | $335.8K |
| 17 | AbraSilver Resource Corp | ABRA.TO | 2.32% | 26.89K | $311.1K |
| 18 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 2.13% | 3.08K | $285.1K |
| 19 | Americas Gold & Silver Corp | USA.TO | 1.94% | 48.70K | $260.3K |
| 20 | Vizsla Silver Corp | VZLA.TO | 1.82% | 61.52K | $243.5K |
| 21 | GoGold Resources Inc | GGD.TO | 1.71% | 76.30K | $229.4K |
| 22 | SSR Mining Inc | SSRM | 1.49% | 5.29K | $199.8K |
| 23 | OR Royalties Inc | OR.TO | 1.23% | 4.58K | $165.1K |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 601899.SS | 0.83% | 21.50K | $111.1K |
| 25 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0358.HK | 0.81% | 22.84K | $109.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8650 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $2.8650 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.8650 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4447 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 54.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.35 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -35.68% / — | Сортино 1Л | 3.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.18 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.477 |
| Отклонение вниз за 1 год | 38.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 411 | Средний объём | 2.13K |
| AUM | $10.3M | Премия/дисконт | +5.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.3M → $10.3M |
| 1 неделя | -$327.2K | -3.19% | $10.3M → $10.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AGMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.